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| 泰和科技(300801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,071.81 | 66,322.58 | 43,723.45 | ||
| 收到的税费返还 | 5,929.09 | 4,230.59 | 3,060.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410.47 | -488.70 | 245.55 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 101,411.37 | 70,064.47 | 47,029.18 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,011.09 | 35,797.96 | 22,706.53 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,903.62 | 4,696.73 | 3,157.78 | ||
| 支付的各项税费 | 8,811.75 | 7,022.97 | 4,037.18 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,717.58 | 9,049.87 | 8,143.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 79,444.04 | 56,567.53 | 38,045.23 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,967.33 | 13,496.93 | 8,983.95 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.50 | 73.98 | 73.98 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.88 | -22.84 | 6.37 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,850.00 | 34,150.00 | 22,450.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,177.38 | 34,201.14 | 22,530.35 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,135.95 | 8,397.47 | 5,405.87 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,850.00 | 45,650.00 | 22,450.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 79,985.95 | 54,047.47 | 27,855.87 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,808.57 | -19,846.33 | -5,325.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,260.00 | -1,260.00 | -1,260.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 235.08 | 311.33 | -77.65 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,133.85 | -7,298.07 | 2,320.78 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,134.70 | 9,134.70 | 9,134.70 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,268.54 | 1,836.62 | 11,455.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,612.33 | -- | 7,356.65 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 294.82 | -- | 7.39 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,088.09 | -- | 2,531.87 | ||
| 无形资产摊销 | 238.30 | -- | 111.81 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.59 | -- | 123.87 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -245.50 | -- | -73.98 | ||
| 递延所得税资产减少 | -105.25 | -- | -57.68 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -53.59 | -- | -254.61 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,710.62 | -- | -2,964.03 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,655.17 | -- | 2,202.66 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,967.33 | -- | 8,983.95 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 19,268.54 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 9,134.70 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,133.85 | -- | -- | ||
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