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| 泰和科技(300801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,477.52 | 163,886.44 | 109,443.09 | 49,589.28 | |
| 收到的税费返还 | 20,723.97 | 16,395.92 | 12,040.12 | 6,904.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,229.15 | 3,213.03 | 2,550.42 | 471.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,430.64 | 183,495.39 | 124,033.63 | 56,964.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,902.73 | 116,309.31 | 68,339.16 | 34,133.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,311.93 | 9,736.59 | 6,913.78 | 4,620.51 | |
| 支付的各项税费 | 17,420.99 | 14,694.43 | 10,571.45 | 5,864.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,119.50 | 11,958.22 | 10,143.19 | 5,796.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,755.14 | 152,698.55 | 95,967.58 | 50,415.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,675.50 | 30,796.84 | 28,066.05 | 6,549.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,742.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,049.41 | 666.61 | 378.81 | 455.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.26 | 56.78 | 56.40 | 55.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,033.97 | 1,033.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 218,180.00 | 152,327.00 | 103,012.00 | 64,764.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,030.00 | 154,084.36 | 104,481.18 | 65,274.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,297.56 | 30,303.61 | 19,298.84 | 5,219.49 | |
| 投资所支付的现金 | 24,019.12 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 234,480.00 | 175,980.00 | 86,480.00 | 66,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 299,796.68 | 216,283.61 | 105,778.84 | 71,699.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,766.68 | -62,199.25 | -1,297.66 | -6,425.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,670.76 | 1,444.80 | 1,444.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,670.76 | 1,444.80 | 1,444.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,640.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,442.03 | 4,220.02 | 451.45 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,082.03 | 12,860.02 | 9,091.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,411.27 | -11,415.22 | -7,646.65 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678.60 | 2,267.63 | 1,031.11 | -118.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,823.86 | -40,550.00 | 20,152.85 | 5.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,458.87 | 77,458.87 | 77,458.87 | 77,458.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,635.01 | 36,908.87 | 97,611.72 | 77,464.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,735.62 | -- | 24,094.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.85 | -- | 24.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,392.34 | -- | 4,096.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 295.98 | -- | 141.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.44 | -- | 6.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.90 | -- | 23.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -626.60 | -- | -1,492.37 | -- | |
| 投资损失 | -510.99 | -- | 7.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.45 | -- | 221.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -282.00 | -- | -7.83 | -- | |
| 存货的减少 | -4,022.34 | -- | -1,796.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 103.94 | -- | 1,996.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,147.69 | -- | -80.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 831.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,675.50 | -- | 28,066.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,635.01 | -- | 97,611.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,458.87 | -- | 77,458.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,823.86 | -- | 20,152.85 | -- | |
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