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| 泰和科技(300801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,357.97 | 89,631.42 | 64,610.31 | 25,327.96 | |
| 收到的税费返还 | 9,087.32 | 7,132.88 | 4,592.14 | 1,781.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,053.61 | 2,429.29 | 992.94 | 1,212.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,498.90 | 99,193.59 | 70,195.40 | 28,322.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,057.04 | 58,686.76 | 40,262.85 | 18,908.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,632.52 | 6,440.27 | 4,901.08 | 3,381.72 | |
| 支付的各项税费 | 7,883.24 | 6,118.51 | 3,641.69 | 1,549.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,604.21 | 10,450.77 | 7,282.46 | 3,439.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,177.00 | 81,696.32 | 56,088.07 | 27,278.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,321.90 | 17,497.27 | 14,107.32 | 1,043.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,763.04 | 889.78 | 544.41 | 127.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.19 | 7.80 | 7.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,668.44 | 107,882.00 | 55,178.00 | 16,142.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,470.67 | 108,779.58 | 55,730.21 | 16,269.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,348.89 | 11,840.49 | 7,600.38 | 3,757.91 | |
| 投资所支付的现金 | 7,836.00 | 2,610.05 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 234,543.00 | 136,643.44 | 85,943.00 | 47,943.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,727.89 | 151,093.98 | 94,543.38 | 51,700.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,257.22 | -42,314.41 | -38,813.17 | -35,431.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11.10 | 11.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000.00 | 6,011.10 | 6,011.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,000.00 | -6,011.10 | -6,011.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.78 | -169.47 | 199.45 | 199.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,144.10 | -30,997.70 | -30,517.50 | -34,188.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,337.72 | 87,337.72 | 87,337.72 | 87,337.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,193.62 | 56,340.02 | 56,820.23 | 53,149.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,519.25 | -- | 12,577.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 483.97 | -- | -12.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,766.95 | -- | 3,209.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.16 | -- | 140.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.89 | -- | 28.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -711.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -193.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,664.61 | -- | -199.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.61 | -- | -51.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.00 | -- | 141.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,381.89 | -- | -1,438.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,889.12 | -- | -123.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,151.99 | -- | 740.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,321.90 | -- | 14,107.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,193.62 | -- | 56,820.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,337.72 | -- | 87,337.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,144.10 | -- | -30,517.50 | -- | |
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