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| 泰和科技(300801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,971.37 | 37,587.21 | |||
| 收到的税费返还 | 4,511.85 | 2,074.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 827.68 | 317.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 92,310.90 | 39,979.19 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,667.08 | 22,858.28 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,835.34 | 2,633.82 | |||
| 支付的各项税费 | 4,981.48 | 2,238.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,124.78 | 5,816.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 73,608.68 | 33,546.58 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,702.22 | 6,432.61 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.54 | 4.54 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.70 | 10.08 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,083.60 | 12,083.60 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,102.84 | 12,098.22 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,700.92 | 4,775.34 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,083.60 | 12,083.60 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,784.52 | 16,858.94 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,681.68 | -4,760.72 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,228.78 | 3,228.78 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,238.78 | 3,238.78 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,258.28 | 29.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.62 | 116.72 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,379.91 | 146.22 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.12 | 3,092.56 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.88 | -173.56 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,221.55 | 4,590.89 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 913.15 | 913.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,134.70 | 5,504.04 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,865.76 | 2,911.53 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -42.77 | -27.04 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,089.18 | 1,952.87 | |||
| 无形资产摊销 | 220.29 | 110.14 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 91.58 | 50.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.13 | 56.42 | |||
| 固定资产报废损失 | 27.37 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 121.62 | 120.51 | |||
| 投资损失 | -4.54 | -4.54 | |||
| 递延所得税资产减少 | -18.33 | 4.05 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -175.57 | 225.84 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,797.56 | -1,274.72 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,642.94 | 2,307.54 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,702.22 | 6,432.61 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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