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| 泰和科技(300801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,842.02 | 75,097.39 | 44,717.98 | 24,307.81 | |
| 收到的税费返还 | 6,359.83 | 4,599.39 | 3,003.04 | 1,666.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.60 | 5,293.09 | 6,085.24 | 3,247.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,017.44 | 84,989.87 | 53,806.26 | 29,221.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,541.87 | 54,333.62 | 34,662.75 | 20,635.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,732.22 | 5,681.55 | 4,123.32 | 2,844.10 | |
| 支付的各项税费 | 8,266.54 | 6,024.76 | 4,714.98 | 3,125.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,876.87 | 8,443.93 | 5,442.23 | 2,556.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,417.50 | 74,483.87 | 48,943.28 | 29,160.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,599.94 | 10,506.00 | 4,862.98 | 60.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.95 | 165.20 | 162.07 | 66.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.62 | 32.29 | 28.22 | 17.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,466.00 | 46,377.81 | 44,400.00 | 30,083.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,706.57 | 46,575.29 | 44,590.28 | 30,166.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,691.82 | 11,358.40 | 6,133.28 | 2,689.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,376.00 | 56,529.81 | 44,400.00 | 36,056.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,067.82 | 67,888.22 | 50,533.28 | 38,746.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,361.25 | -21,312.92 | -5,943.00 | -8,579.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,669.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,669.53 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,062.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,606.98 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.50 | 338.95 | 32.25 | -162.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,069.18 | -10,467.97 | -1,047.76 | -8,680.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,268.54 | 19,268.54 | 19,268.54 | 19,268.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,337.72 | 8,800.58 | 18,220.78 | 10,587.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,161.47 | -- | 8,346.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -43.55 | -- | -231.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,244.67 | -- | 2,533.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 275.89 | -- | 137.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.00 | -- | 80.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -223.39 | -- | -162.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.90 | -- | 80.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33.69 | -- | -481.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -192.41 | -- | 5,213.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,758.95 | -- | -10,653.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,599.94 | -- | 4,862.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,337.72 | -- | 18,220.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,268.54 | -- | 19,268.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,069.18 | -- | -1,047.76 | -- | |
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