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中科海讯

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中科海讯(300810) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,590.719,430.01
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金347.2092.00
经营活动现金流入小计21,937.919,522.01
购买商品、接受劳务支付的现金7,063.983,863.71
支付给职工以及为职工支付的现金3,646.281,736.50
支付的各项税费3,775.831,968.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,753.21859.75
经营活动现金流出小计16,239.308,428.49
经营活动产生的现金流量净额5,698.611,093.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金67.8844.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10,067.886,044.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,625.891,197.37
投资所支付的现金6,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,625.893,197.37
投资活动产生的现金流量净额2,442.002,846.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金210.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.035.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金452.05270.05
筹资活动现金流出小计671.08286.00
筹资活动产生的现金流量净额-671.08-286.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额7,469.533,654.48
加:期初现金及现金等价物余额2,801.652,801.65
六、期末现金及现金等价物余额10,271.186,456.13
附注
净利润8,001.983,112.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备10.58-176.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272.01129.72
无形资产摊销96.6745.45
长期待摊费用摊销40.0124.00
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失9.04--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用8.725.95
投资损失-64.04-41.82
递延所得税资产减少-22.1715.38
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,731.84-2,198.64
经营性应收项目的减少-3,827.66-1,327.21
经营性应付项目的增加2,905.321,504.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,698.611,093.51
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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