中科海讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中科海讯(300810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,164.777,296.704,752.42483.51
收到的税费返还256.14260.850.614.10
收到的其他与经营活动有关的现金444.591,059.87254.90173.10
经营活动现金流入小计12,865.498,617.425,007.92660.71
购买商品、接受劳务支付的现金5,524.014,796.063,303.94941.74
支付给职工以及为职工支付的现金6,596.145,032.443,407.672,173.44
支付的各项税费2,181.991,787.901,021.0027.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,300.842,121.811,236.50637.58
经营活动现金流出小计16,602.9913,738.218,969.103,780.14
经营活动产生的现金流量净额-3,737.49-5,120.80-3,961.18-3,119.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,600.0049,700.0027,200.007,610.02
取得投资收益所收到的现金354.76291.14196.2236.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.202.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--15.00----
投资活动现金流入小计67,954.7650,008.3427,398.427,648.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,904.126,405.301,988.0967.95
投资所支付的现金67,800.0055,900.0039,200.0033,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,704.1262,305.3041,188.0933,267.95
投资活动产生的现金流量净额-6,749.35-12,296.96-13,789.67-25,619.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金99.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金99.40------
取得借款收到的现金2,000.002,000.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17.37------
筹资活动现金流入小计2,116.772,000.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253.59241.13----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金850.77383.92245.74225.69
筹资活动现金流出小计1,104.36625.05245.74225.69
筹资活动产生的现金流量净额1,012.411,374.95-245.74-225.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,474.43-16,042.80-17,996.60-28,964.71
加:期初现金及现金等价物余额32,712.9132,712.9132,712.9132,713.01
六、期末现金及现金等价物余额23,238.4816,670.1114,716.313,748.30
附注
净利润1,302.11--233.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备475.48--0.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧382.24--196.79--
无形资产摊销162.69--81.43--
长期待摊费用摊销181.94--90.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.62--14.05--
固定资产报废损失0.61------
公允价值变动损失2.76--28.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38.51--14.17--
投资损失-333.65---190.34--
递延所得税资产减少-591.86---228.77--
递延所得税负债增加27.26---3.68--
存货的减少-1,252.54--502.48--
经营性应收项目的减少-11,305.01---5,497.30--
经营性应付项目的增加2,980.18---1,077.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,737.49---3,961.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,238.48--14,716.31--
现金的期初余额32,712.91--32,712.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,474.43---17,996.60--
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