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| 中科海讯(300810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,964.81 | 9,490.96 | 7,092.00 | 427.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,572.58 | 2,572.58 | 2,572.58 | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.26 | 239.34 | 18.17 | 4.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,100.65 | 12,302.89 | 9,682.75 | 432.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,695.04 | 4,739.29 | 2,793.18 | 1,791.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,338.55 | 4,111.67 | 2,730.35 | 1,557.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,160.85 | 3,016.87 | 1,839.15 | 974.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,908.81 | 1,075.36 | 667.87 | 304.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,103.25 | 12,943.20 | 8,030.54 | 4,627.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 997.41 | -640.31 | 1,652.21 | -4,195.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 783.76 | 751.97 | 141.08 | 131.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 783.76 | 751.97 | 141.08 | 131.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -783.76 | -751.97 | -141.08 | -131.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,462.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,462.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,051.93 | 75.00 | 75.00 | 20.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,051.93 | 75.00 | 75.00 | 20.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,410.07 | -75.00 | -75.00 | -20.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,623.72 | -1,467.28 | 1,436.13 | -4,347.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,127.41 | 13,127.41 | 13,127.41 | 13,127.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,751.13 | 11,660.13 | 14,563.54 | 8,780.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,132.72 | 5,143.59 | 4,923.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.46 | 8.38 | 8.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 384.74 | 288.84 | 191.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.06 | 91.60 | 60.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.46 | 56.14 | 37.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.95 | 4.62 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.52 | -112.44 | -129.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,355.74 | 1,500.27 | 1,163.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,982.92 | -6,139.86 | -5,194.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -380.85 | -2,173.41 | -185.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 997.41 | -640.31 | 1,652.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,751.13 | 11,660.13 | 14,563.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,127.41 | 13,127.41 | 13,127.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,623.72 | -1,467.28 | 1,436.13 | -- | |
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