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| 中科海讯(300810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,954.48 | 4,860.80 | 3,247.97 | 475.97 | |
| 收到的税费返还 | 6.00 | 53.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.16 | 419.34 | 215.79 | 218.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,552.64 | 5,334.02 | 3,463.76 | 694.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,011.89 | 8,001.46 | 5,981.32 | 3,268.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,129.39 | 6,435.85 | 4,195.82 | 2,256.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,253.72 | 926.48 | 809.36 | 34.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.29 | 2,362.32 | 1,575.61 | 824.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,597.28 | 17,726.11 | 12,562.10 | 6,383.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,044.65 | -12,392.10 | -9,098.35 | -5,688.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,766.00 | 54,790.00 | 35,250.00 | 15,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.31 | 206.25 | 107.34 | 39.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,352.06 | 1,352.00 | 1,352.00 | 458.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,420.37 | 56,348.25 | 36,709.34 | 16,397.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,929.73 | 1,177.41 | 824.42 | 281.17 | |
| 投资所支付的现金 | 66,766.00 | 62,466.00 | 45,550.00 | 30,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,695.73 | 63,643.41 | 46,374.42 | 31,081.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,724.64 | -7,295.16 | -9,665.08 | -14,683.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 90.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 90.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,679.98 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.08 | 5.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,829.98 | 4,155.08 | 2,095.08 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.07 | 290.08 | 26.79 | 13.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 473.11 | 224.12 | 176.53 | 102.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,800.18 | 1,514.19 | 203.33 | 116.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,029.80 | 2,640.89 | 1,891.76 | -86.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,709.79 | -17,046.37 | -16,871.67 | -20,458.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,238.48 | 23,238.48 | 23,238.48 | 23,238.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,948.27 | 6,192.11 | 6,366.81 | 2,780.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,883.48 | -- | -3,700.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,370.08 | -- | 42.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 595.63 | -- | 289.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.17 | -- | 81.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.04 | -- | 6.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.57 | -- | -11.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.13 | -- | -70.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 135.01 | -- | 45.99 | -- | |
| 投资损失 | -243.39 | -- | -76.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,829.94 | -- | -825.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.36 | -- | 59.22 | -- | |
| 存货的减少 | -5,379.04 | -- | -4,323.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,274.99 | -- | -6,684.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,945.45 | -- | 376.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 384.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,044.65 | -- | -9,098.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,948.27 | -- | 6,366.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,238.48 | -- | 23,238.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,709.79 | -- | -16,871.67 | -- | |
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