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| 中科海讯(300810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,430.51 | 12,048.98 | 8,165.21 | ||
| 收到的税费返还 | 1,185.47 | 1,185.47 | 1,185.47 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.96 | 245.23 | 73.74 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 19,900.94 | 13,479.68 | 9,424.42 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,229.21 | 4,357.20 | 2,793.06 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,693.70 | 3,504.49 | 2,400.68 | ||
| 支付的各项税费 | 3,638.95 | 3,400.65 | 2,119.11 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.60 | 1,316.51 | 743.85 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,308.46 | 12,578.85 | 8,056.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,592.48 | 900.83 | 1,367.72 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.37 | 8.47 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20.37 | 8.47 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,664.36 | 1,603.28 | 1,223.99 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,664.36 | 1,603.28 | 1,223.99 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,643.99 | -1,594.80 | -1,223.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157.75 | 130.75 | 130.75 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157.75 | 130.75 | 130.75 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 157.75 | 130.75 | 130.75 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 250.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.25 | 130.75 | 130.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,856.23 | -563.23 | 274.47 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,271.18 | 10,271.18 | 10,271.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,127.41 | 9,707.95 | 10,545.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,465.65 | 2,808.19 | 3,227.70 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 854.38 | 610.78 | 557.40 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 321.77 | 230.39 | 152.70 | ||
| 无形资产摊销 | 110.59 | 80.18 | 52.27 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 70.39 | 51.67 | 32.96 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -15.39 | 2.19 | 1.68 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -155.75 | -103.04 | -101.47 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 4,570.13 | -2,226.47 | -459.18 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,245.64 | -3,553.47 | -5,367.43 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -861.95 | 3,000.41 | 3,271.09 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 478.30 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,592.48 | 900.83 | 1,367.72 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 9,707.95 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 10,271.18 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -563.23 | -- | ||
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