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| 中科海讯(300810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,480.94 | 3,312.42 | 2,208.13 | 503.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,307.40 | 336.92 | 336.92 | 336.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,781.55 | 563.28 | 386.86 | 144.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,569.88 | 4,212.62 | 2,931.90 | 984.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,014.62 | 5,762.41 | 3,966.40 | 2,575.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,030.32 | 3,844.49 | 2,645.79 | 1,548.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,391.08 | 1,537.69 | 1,406.40 | 1,136.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,085.15 | 1,845.94 | 1,010.46 | 837.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,521.17 | 12,990.52 | 9,029.05 | 6,098.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,951.29 | -8,777.89 | -6,097.15 | -5,114.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,400.00 | 108,400.00 | 57,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,024.15 | 799.72 | 382.88 | 54.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 17.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,441.15 | 109,216.72 | 57,382.88 | 17,054.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,347.39 | 2,007.87 | 1,796.56 | 222.01 | |
| 投资所支付的现金 | 162,552.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 148,400.00 | 97,500.00 | 59,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,899.89 | 150,407.87 | 99,296.56 | 59,222.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,458.74 | -41,191.15 | -41,913.68 | -42,167.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 739.78 | 739.78 | 682.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215.09 | 250.50 | 250.50 | 248.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 954.87 | 990.28 | 933.10 | 248.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -954.87 | -990.28 | -933.10 | -248.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,364.90 | -50,959.32 | -48,943.93 | -47,530.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,751.13 | 57,751.13 | 57,751.13 | 57,751.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,386.23 | 6,791.80 | 8,807.20 | 10,220.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,030.98 | -- | -944.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.26 | -- | 54.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 387.83 | -- | 174.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.21 | -- | 62.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.27 | -- | 50.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.37 | -- | 0.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,087.10 | -- | -660.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -448.00 | -- | -240.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,573.88 | -- | -2,886.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,466.67 | -- | -1,864.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,072.47 | -- | -1,355.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,951.29 | -- | -6,097.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,386.23 | -- | 8,807.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,751.13 | -- | 57,751.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,364.90 | -- | -48,943.93 | -- | |
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