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泰林生物

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泰林生物(300813) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,080.61
收到的税费返还234.45
收到的其他与经营活动有关的现金296.00
经营活动现金流入小计7,611.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,308.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,405.37
支付的各项税费1,048.69
支付的其他与经营活动有关的现金1,097.78
经营活动现金流出小计5,860.21
经营活动产生的现金流量净额1,750.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金36.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计36.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106.72
投资所支付的现金1,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,306.72
投资活动产生的现金流量净额-1,270.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金48.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计48.00
偿还债务支付的现金48.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,248.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.76
五、现金及现金等价物净增加额-720.59
加:期初现金及现金等价物余额1,490.44
六、期末现金及现金等价物余额769.86
附注
净利润1,012.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-7.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧216.28
无形资产摊销12.25
长期待摊费用摊销58.89
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用0.76
投资损失-36.05
递延所得税资产减少1.38
递延所得税负债增加--
存货的减少355.28
经营性应收项目的减少367.91
经营性应付项目的增加-231.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,750.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额769.86
现金的期初余额1,490.44
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-720.59
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