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| 泰林生物(300813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,024.80 | 3,298.17 | 1,631.77 | ||
| 收到的税费返还 | 233.55 | 94.51 | 63.86 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372.19 | 185.69 | 147.56 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 9,630.54 | 3,578.37 | 1,843.18 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,310.96 | 784.70 | 503.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,631.04 | 901.81 | 770.82 | ||
| 支付的各项税费 | 940.20 | 827.51 | 278.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,294.29 | 921.03 | 197.68 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 7,176.50 | 3,435.05 | 1,750.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,454.04 | 143.32 | 92.49 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,200.05 | 400.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.42 | 14.59 | 7.03 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.88 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59.30 | 1,214.64 | 407.03 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221.98 | 90.13 | 55.04 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,821.97 | 90.13 | 55.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,762.67 | 1,124.51 | 351.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,394.18 | 1,194.18 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,394.18 | 1,194.18 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,594.18 | 394.18 | -800.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.96 | -0.47 | -0.08 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,280.59 | 1,661.55 | -355.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 769.86 | 769.86 | 769.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,050.45 | 2,431.40 | 414.26 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,537.24 | 456.90 | 210.10 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 28.46 | 4.43 | -7.11 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 231.35 | 100.64 | 54.88 | ||
| 无形资产摊销 | 12.25 | 6.12 | 3.06 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 63.87 | 26.25 | 14.80 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.51 | 0.24 | 0.24 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4.96 | 0.08 | 0.08 | ||
| 投资损失 | -38.42 | -14.59 | -7.03 | ||
| 递延所得税资产减少 | -3.89 | -18.16 | -18.16 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -827.68 | -194.65 | -115.06 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -711.48 | -25.77 | 115.25 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,154.87 | -34.65 | -158.55 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,454.04 | 143.32 | 92.49 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,050.45 | 2,431.40 | 414.26 | ||
| 现金的期初余额 | 769.86 | 769.86 | 769.86 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,280.59 | 1,661.55 | -355.60 | ||
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