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泰林生物

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泰林生物(300813) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,332.514,995.72
收到的税费返还505.31286.39
收到的其他与经营活动有关的现金940.94130.37
经营活动现金流入小计12,778.755,412.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,775.441,477.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,155.071,808.66
支付的各项税费1,908.271,270.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,783.641,061.82
经营活动现金流出小计9,622.435,619.04
经营活动产生的现金流量净额3,156.33-206.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,800.063,800.06
取得投资收益所收到的现金5.185.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.711.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,806.953,806.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,424.45323.09
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,424.45323.09
投资活动产生的现金流量净额2,382.503,483.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,013.22--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,013.22--
筹资活动产生的现金流量净额-1,013.22--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.521.75
五、现金及现金等价物净增加额4,532.133,279.04
加:期初现金及现金等价物余额2,050.452,050.45
六、期末现金及现金等价物余额6,582.585,329.49
附注
净利润2,902.531,356.39
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备12.899.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧238.56119.11
无形资产摊销23.016.12
长期待摊费用摊销62.5629.99
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.09-0.11
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-6.52-1.75
投资损失-5.18-5.18
递延所得税资产减少-7.350.17
递延所得税负债增加----
存货的减少-445.51-602.49
经营性应收项目的减少-240.4949.79
经营性应付项目的增加621.74-1,168.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,156.33-206.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,582.585,329.49
现金的期初余额2,050.452,050.45
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,532.133,279.04
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