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| 英杰电气(300820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,522.83 | 19,239.10 | 12,547.69 | 5,927.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,598.88 | 983.51 | 722.50 | 497.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 406.29 | 326.96 | 237.46 | 164.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,528.00 | 20,549.57 | 13,507.65 | 6,589.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,250.50 | 5,737.99 | 3,050.07 | 1,251.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,690.19 | 4,345.46 | 3,028.95 | 1,814.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,560.59 | 2,436.42 | 1,495.75 | 545.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.22 | 1,851.87 | 1,194.91 | 626.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,442.51 | 14,371.74 | 8,769.68 | 4,237.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,085.49 | 6,177.83 | 4,737.98 | 2,351.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443.84 | 340.73 | 240.51 | 88.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 443.84 | 340.73 | 240.51 | 88.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -436.74 | -333.63 | -233.41 | -80.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.03 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200.03 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200.03 | -40.00 | -40.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | -0.35 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,448.37 | 5,803.85 | 4,464.56 | 2,270.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,859.14 | 12,859.14 | 12,859.14 | 12,859.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,307.50 | 18,662.98 | 17,323.70 | 15,129.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,097.36 | -- | 6,180.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.47 | -- | -2.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 436.79 | -- | 208.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.48 | -- | 22.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.53 | -- | 5.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.50 | -- | -4.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.69 | -- | -48.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,417.33 | -- | 6,565.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,363.05 | -- | -4,214.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,307.61 | -- | -4,105.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -325.78 | -- | 39.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,085.49 | -- | 4,737.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,307.50 | -- | 17,323.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,859.14 | -- | 12,859.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,448.37 | -- | 4,464.56 | -- | |
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