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| 英杰电气(300820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,703.61 | 62,433.71 | 40,485.15 | 10,568.97 | |
| 收到的税费返还 | 5,477.13 | 4,047.51 | 2,903.63 | 1,515.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.67 | 2,264.79 | 1,406.87 | 619.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,778.41 | 68,746.01 | 44,795.65 | 12,703.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,192.89 | 37,434.60 | 22,921.42 | 9,791.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,427.38 | 9,445.81 | 6,609.67 | 3,977.29 | |
| 支付的各项税费 | 10,430.39 | 6,084.67 | 3,376.65 | 1,147.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,144.06 | 5,492.98 | 3,886.58 | 1,982.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,194.72 | 58,458.05 | 36,794.32 | 16,900.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,583.69 | 10,287.96 | 8,001.33 | -4,196.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,260.00 | 147,760.00 | 101,160.00 | 55,080.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,416.43 | 1,090.08 | 760.55 | 393.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,874.03 | 148,850.58 | 101,921.05 | 55,473.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,829.94 | 8,460.03 | 8,115.32 | 6,823.13 | |
| 投资所支付的现金 | 167,180.00 | 138,680.00 | 94,180.00 | 45,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,009.94 | 147,140.03 | 102,295.32 | 52,403.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,864.08 | 1,710.55 | -374.28 | 3,070.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 918.45 | 813.89 | 813.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,318.45 | 3,213.89 | 1,213.89 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,818.12 | 4,799.41 | 4,782.50 | 5.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.29 | 96.86 | 81.50 | 7.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,015.41 | 5,896.27 | 4,864.00 | 13.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,696.95 | -2,682.38 | -3,650.11 | 386.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.61 | 24.80 | 13.93 | -1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,741.21 | 9,340.92 | 3,990.86 | -740.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,412.04 | 12,412.04 | 12,412.04 | 12,412.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,153.24 | 21,752.96 | 16,402.90 | 11,671.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,890.42 | -- | 12,195.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.15 | -- | 42.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,275.56 | -- | 485.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.04 | -- | 125.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.85 | -- | 11.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 342.82 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.54 | -- | 5.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.36 | -- | 39.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,291.66 | -- | -717.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.54 | -- | 11.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 365.80 | -- | 368.04 | -- | |
| 存货的减少 | -67,180.05 | -- | -31,340.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,937.37 | -- | -17,218.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,564.89 | -- | 43,146.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,003.66 | -- | 769.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,583.69 | -- | 8,001.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,153.24 | -- | 16,402.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,412.04 | -- | 12,412.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,741.21 | -- | 3,990.86 | -- | |
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