报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,748.09 | 30,544.22 | 15,954.86 | 5,140.88 |
收到的税费返还 | 1,683.50 | 1,107.90 | 382.50 | 135.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.96 | 993.22 | 554.36 | 202.38 |
经营活动现金流入小计 | 53,828.54 | 32,645.33 | 16,891.72 | 5,479.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,693.30 | 22,251.87 | 11,501.53 | 4,461.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,160.02 | 6,833.03 | 4,590.54 | 2,709.24 |
支付的各项税费 | 7,084.47 | 5,129.85 | 2,683.13 | 1,404.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,973.91 | 3,201.60 | 2,044.89 | 673.84 |
经营活动现金流出小计 | 52,911.69 | 37,416.35 | 20,820.09 | 9,249.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 916.85 | -4,771.02 | -3,928.36 | -3,769.88 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 157,680.00 | 112,000.00 | 64,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,723.72 | 1,325.16 | 939.44 | 272.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.08 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,409.80 | 113,325.16 | 64,939.44 | 20,272.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,592.19 | 3,639.13 | 2,247.13 | 993.78 |
投资所支付的现金 | 156,260.00 | 107,100.00 | 61,500.00 | 22,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150.62 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 163,002.80 | 110,739.13 | 63,747.13 | 22,993.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,593.00 | 2,586.03 | 1,192.31 | -2,721.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 626.71 | 626.71 | 626.71 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 600.00 | 1,200.00 | 600.00 | 200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,226.71 | 1,826.71 | 1,226.71 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 600.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,815.02 | 3,809.18 | 3,803.42 | 0.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.23 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,892.25 | 4,409.18 | 3,803.42 | 0.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,665.54 | -2,582.47 | -2,576.71 | 199.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.12 | -0.00 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,347.81 | -4,767.46 | -5,312.76 | -6,292.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,759.85 | 17,759.85 | 17,759.85 | 17,759.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,412.04 | 12,992.39 | 12,447.09 | 11,467.72 |
附注 |
净利润 | 15,737.28 | -- | 7,255.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 364.71 | -- | 460.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 597.08 | -- | 236.50 | -- |
无形资产摊销 | 125.10 | -- | 54.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 14.86 | -- | 7.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 142.48 | -- | 2.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30.49 | -- | 3.02 | -- |
投资损失 | -1,626.15 | -- | -886.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -108.07 | -- | -91.66 | -- |
递延所得税负债增加 | 103.39 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -53,475.22 | -- | -22,009.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,835.93 | -- | -18,308.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | 52,839.50 | -- | 29,342.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 952.67 | -- | -3.47 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 916.85 | -- | -3,928.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,412.04 | -- | 12,447.09 | -- |
现金的期初余额 | 17,759.85 | -- | 17,759.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,347.81 | -- | -5,312.76 | -- |