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| 英杰电气(300820) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,463.59 | 20,842.83 | 10,587.30 | 3,650.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,603.58 | 1,009.50 | 747.48 | 214.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,098.98 | 1,327.29 | 472.53 | 208.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,166.15 | 23,179.62 | 11,807.31 | 4,073.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,074.18 | 8,332.21 | 5,393.48 | 2,052.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,265.01 | 4,883.22 | 3,449.06 | 2,042.26 | |
| 支付的各项税费 | 4,170.66 | 2,837.52 | 1,916.93 | 649.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.78 | 2,605.98 | 1,617.96 | 666.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,969.63 | 18,658.94 | 12,377.43 | 5,410.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,196.52 | 4,520.68 | -570.13 | -1,337.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,900.00 | 58,200.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 874.19 | 511.21 | 58.39 | 5.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,774.39 | 58,711.41 | 11,058.59 | 3,005.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 842.54 | 677.76 | 406.72 | 168.12 | |
| 投资所支付的现金 | 151,900.00 | 111,900.00 | 59,200.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,742.54 | 112,577.76 | 59,606.72 | 11,168.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,968.14 | -53,866.34 | -48,548.13 | -8,162.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,032.34 | 47,032.34 | 47,032.34 | 47,032.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,032.34 | 47,032.34 | 47,032.34 | 47,032.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,167.00 | 3,167.00 | 2,949.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,641.20 | 1,641.17 | 1,641.17 | 1,241.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,808.20 | 4,808.17 | 4,590.81 | 1,241.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,224.14 | 42,224.17 | 42,441.53 | 45,791.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -0.25 | -0.25 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,547.65 | -7,121.75 | -6,676.97 | 36,291.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,307.50 | 20,307.50 | 20,307.50 | 20,307.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,759.85 | 13,185.75 | 13,630.53 | 56,599.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,450.04 | -- | 4,350.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.94 | -- | 309.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 509.32 | -- | 245.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.84 | -- | 44.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.99 | -- | 9.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.60 | -- | 2.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -824.71 | -- | -55.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.34 | -- | -44.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,414.07 | -- | -2,498.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,006.73 | -- | -4,278.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,745.33 | -- | 1,355.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 286.31 | -- | -11.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,196.52 | -- | -570.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,759.85 | -- | 13,630.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,307.50 | -- | 20,307.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,547.65 | -- | -6,676.97 | -- | |
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