英杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
英杰电气(300820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,463.5920,842.8310,587.303,650.98
收到的税费返还1,603.581,009.50747.48214.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,098.981,327.29472.53208.02
经营活动现金流入小计31,166.1523,179.6211,807.314,073.08
购买商品、接受劳务支付的现金13,074.188,332.215,393.482,052.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,265.014,883.223,449.062,042.26
支付的各项税费4,170.662,837.521,916.93649.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,459.782,605.981,617.96666.16
经营活动现金流出小计25,969.6318,658.9412,377.435,410.23
经营活动产生的现金流量净额5,196.524,520.68-570.13-1,337.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,900.0058,200.0011,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金874.19511.2158.395.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.200.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计102,774.3958,711.4111,058.593,005.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金842.54677.76406.72168.12
投资所支付的现金151,900.00111,900.0059,200.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计152,742.54112,577.7659,606.7211,168.12
投资活动产生的现金流量净额-49,968.14-53,866.34-48,548.13-8,162.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,032.3447,032.3447,032.3447,032.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计47,032.3447,032.3447,032.3447,032.34
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,167.003,167.002,949.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,641.201,641.171,641.171,241.17
筹资活动现金流出小计4,808.204,808.174,590.811,241.17
筹资活动产生的现金流量净额42,224.1442,224.1742,441.5345,791.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.17-0.25-0.25-0.10
五、现金及现金等价物净增加额-2,547.65-7,121.75-6,676.9736,291.72
加:期初现金及现金等价物余额20,307.5020,307.5020,307.5020,307.50
六、期末现金及现金等价物余额17,759.8513,185.7513,630.5356,599.22
附注
净利润10,450.04--4,350.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备366.94--309.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧509.32--245.45--
无形资产摊销94.84--44.63--
长期待摊费用摊销20.99--9.45--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.00---0.19--
固定资产报废损失2.60--2.80--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-824.71---55.09--
递延所得税资产减少-34.34---44.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,414.07---2,498.55--
经营性应收项目的减少-9,006.73---4,278.14--
经营性应付项目的增加8,745.33--1,355.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他286.31---11.75--
经营活动产生现金流量净额5,196.52---570.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,759.85--13,630.53--
现金的期初余额20,307.50--20,307.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,547.65---6,676.97--
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