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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
英杰电气(300820) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,433.71 | 40,485.15 | 10,568.97 | 51,748.09 | 30,544.22 |
收到的税费返还 | 4,047.51 | 2,903.63 | 1,515.41 | 1,683.50 | 1,107.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,264.79 | 1,406.87 | 619.12 | 396.96 | 993.22 |
经营活动现金流入小计 | 68,746.01 | 44,795.65 | 12,703.51 | 53,828.54 | 32,645.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,434.60 | 22,921.42 | 9,791.79 | 32,693.30 | 22,251.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,445.81 | 6,609.67 | 3,977.29 | 9,160.02 | 6,833.03 |
支付的各项税费 | 6,084.67 | 3,376.65 | 1,147.99 | 7,084.47 | 5,129.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,492.98 | 3,886.58 | 1,982.96 | 3,973.91 | 3,201.60 |
经营活动现金流出小计 | 58,458.05 | 36,794.32 | 16,900.04 | 52,911.69 | 37,416.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,287.96 | 8,001.33 | -4,196.53 | 916.85 | -4,771.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 147,760.00 | 101,160.00 | 55,080.00 | 157,680.00 | 112,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,090.08 | 760.55 | 393.30 | 1,723.72 | 1,325.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 6.08 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 148,850.58 | 101,921.05 | 55,473.80 | 159,409.80 | 113,325.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,460.03 | 8,115.32 | 6,823.13 | 6,592.19 | 3,639.13 |
投资所支付的现金 | 138,680.00 | 94,180.00 | 45,580.00 | 156,260.00 | 107,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 150.62 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 147,140.03 | 102,295.32 | 52,403.13 | 163,002.80 | 110,739.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,710.55 | -374.28 | 3,070.67 | -3,593.00 | 2,586.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 813.89 | 813.89 | -- | 626.71 | 626.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 400.00 | 400.00 | 600.00 | 1,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,213.89 | 1,213.89 | 400.00 | 1,226.71 | 1,826.71 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,799.41 | 4,782.50 | 5.78 | 3,815.02 | 3,809.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.86 | 81.50 | 7.70 | 77.23 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,896.27 | 4,864.00 | 13.47 | 3,892.25 | 4,409.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,682.38 | -3,650.11 | 386.53 | -2,665.54 | -2,582.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.80 | 13.93 | -1.56 | -6.12 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,340.92 | 3,990.86 | -740.89 | -5,347.81 | -4,767.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,412.04 | 12,412.04 | 12,412.04 | 17,759.85 | 17,759.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,752.96 | 16,402.90 | 11,671.14 | 12,412.04 | 12,992.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,195.38 | -- | 15,737.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 42.36 | -- | 364.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 485.65 | -- | 597.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 125.93 | -- | 125.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.26 | -- | 14.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.21 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.94 | -- | 142.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39.28 | -- | 30.49 | -- |
投资损失 | -- | -717.50 | -- | -1,626.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11.45 | -- | -108.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 368.04 | -- | 103.39 | -- |
存货的减少 | -- | -31,340.96 | -- | -53,475.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,218.69 | -- | -14,835.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,146.13 | -- | 52,839.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 769.82 | -- | 952.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,001.33 | -- | 916.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,402.90 | -- | 12,412.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,412.04 | -- | 17,759.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,990.86 | -- | -5,347.81 | -- |
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