英杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
英杰电气(300820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,433.7140,485.1510,568.9751,748.0930,544.22
收到的税费返还4,047.512,903.631,515.411,683.501,107.90
收到的其他与经营活动有关的现金2,264.791,406.87619.12396.96993.22
经营活动现金流入小计68,746.0144,795.6512,703.5153,828.5432,645.33
购买商品、接受劳务支付的现金37,434.6022,921.429,791.7932,693.3022,251.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,445.816,609.673,977.299,160.026,833.03
支付的各项税费6,084.673,376.651,147.997,084.475,129.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,492.983,886.581,982.963,973.913,201.60
经营活动现金流出小计58,458.0536,794.3216,900.0452,911.6937,416.35
经营活动产生的现金流量净额10,287.968,001.33-4,196.53916.85-4,771.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金147,760.00101,160.0055,080.00157,680.00112,000.00
取得投资收益所收到的现金1,090.08760.55393.301,723.721,325.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.506.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计148,850.58101,921.0555,473.80159,409.80113,325.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,460.038,115.326,823.136,592.193,639.13
投资所支付的现金138,680.0094,180.0045,580.00156,260.00107,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------150.62--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计147,140.03102,295.3252,403.13163,002.80110,739.13
投资活动产生的现金流量净额1,710.55-374.283,070.67-3,593.002,586.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金813.89813.89--626.71626.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,400.00400.00400.00600.001,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,213.891,213.89400.001,226.711,826.71
偿还债务支付的现金1,000.00------600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,799.414,782.505.783,815.023,809.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金96.8681.507.7077.23--
筹资活动现金流出小计5,896.274,864.0013.473,892.254,409.18
筹资活动产生的现金流量净额-2,682.38-3,650.11386.53-2,665.54-2,582.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.8013.93-1.56-6.12-0.00
五、现金及现金等价物净增加额9,340.923,990.86-740.89-5,347.81-4,767.46
加:期初现金及现金等价物余额12,412.0412,412.0412,412.0417,759.8517,759.85
六、期末现金及现金等价物余额21,752.9616,402.9011,671.1412,412.0412,992.39
附注
净利润--12,195.38--15,737.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.36--364.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--485.65--597.08--
无形资产摊销--125.93--125.10--
长期待摊费用摊销--11.26--14.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.21------
固定资产报废损失--5.94--142.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.28--30.49--
投资损失---717.50---1,626.15--
递延所得税资产减少--11.45---108.07--
递延所得税负债增加--368.04--103.39--
存货的减少---31,340.96---53,475.22--
经营性应收项目的减少---17,218.69---14,835.93--
经营性应付项目的增加--43,146.13--52,839.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--769.82--952.67--
经营活动产生现金流量净额--8,001.33--916.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,402.90--12,412.04--
现金的期初余额--12,412.04--17,759.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,990.86---5,347.81--
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