英杰电气

- 300820

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2011  2010 
英杰电气(300820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,650.9827,522.8312,547.695,927.7131,829.76
收到的税费返还214.081,598.88722.50497.312,907.17
收到的其他与经营活动有关的现金208.02406.29237.46164.64929.06
经营活动现金流入小计4,073.0829,528.0013,507.656,589.6635,666.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,052.319,250.503,050.071,251.0811,302.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,042.265,690.193,028.951,814.775,240.81
支付的各项税费649.493,560.591,495.75545.987,866.56
支付的其他与经营活动有关的现金666.162,941.221,194.91626.093,300.96
经营活动现金流出小计5,410.2321,442.518,769.684,237.9227,711.14
经营活动产生的现金流量净额-1,337.148,085.494,737.982,351.747,954.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00--------
取得投资收益所收到的现金5.72--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.207.107.107.1030.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,005.927.107.107.1030.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168.12443.84240.5188.04446.04
投资所支付的现金11,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,168.12443.84240.5188.04446.04
投资活动产生的现金流量净额-8,162.20-436.74-233.41-80.94-415.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,032.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,032.34--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,241.17200.0340.00----
筹资活动现金流出小计1,241.17200.0340.00----
筹资活动产生的现金流量净额45,791.17-200.03-40.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10-0.35-0.00-0.0012.91
五、现金及现金等价物净增加额36,291.727,448.374,464.562,270.807,552.69
加:期初现金及现金等价物余额20,307.5012,859.1412,859.1412,859.145,306.44
六、期末现金及现金等价物余额56,599.2220,307.5017,323.7015,129.9412,859.14
附注
净利润--11,097.366,180.98--11,320.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.47-2.64--37.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--436.79208.07--354.98
无形资产摊销--44.4822.24--47.51
长期待摊费用摊销--11.535.77--10.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.50-4.50--0.57
固定资产报废损失--2.161.31--6.42
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---49.69-48.19---4.43
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,417.336,565.55---2,178.79
经营性应收项目的减少---2,363.05-4,214.24---3,424.42
经营性应付项目的增加---5,307.61-4,105.03--1,807.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---325.7839.48---23.18
经营活动产生现金流量净额--8,085.494,737.98--7,954.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,307.5017,323.70----
现金的期初余额--12,859.1412,859.14----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,448.374,464.56----
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