英杰电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2011  2010 
英杰电气(300820) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,842.8310,587.303,650.9827,522.8319,239.10
收到的税费返还1,009.50747.48214.081,598.88983.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,327.29472.53208.02406.29326.96
经营活动现金流入小计23,179.6211,807.314,073.0829,528.0020,549.57
购买商品、接受劳务支付的现金8,332.215,393.482,052.319,250.505,737.99
支付给职工以及为职工支付的现金4,883.223,449.062,042.265,690.194,345.46
支付的各项税费2,837.521,916.93649.493,560.592,436.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,605.981,617.96666.162,941.221,851.87
经营活动现金流出小计18,658.9412,377.435,410.2321,442.5114,371.74
经营活动产生的现金流量净额4,520.68-570.13-1,337.148,085.496,177.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,200.0011,000.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金511.2158.395.72----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.200.200.207.107.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,711.4111,058.593,005.927.107.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金677.76406.72168.12443.84340.73
投资所支付的现金111,900.0059,200.0011,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计112,577.7659,606.7211,168.12443.84340.73
投资活动产生的现金流量净额-53,866.34-48,548.13-8,162.20-436.74-333.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,032.3447,032.3447,032.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,032.3447,032.3447,032.34----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,167.002,949.63------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,641.171,641.171,241.17200.0340.00
筹资活动现金流出小计4,808.174,590.811,241.17200.0340.00
筹资活动产生的现金流量净额42,224.1742,441.5345,791.17-200.03-40.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25-0.25-0.10-0.35-0.35
五、现金及现金等价物净增加额-7,121.75-6,676.9736,291.727,448.375,803.85
加:期初现金及现金等价物余额20,307.5020,307.5020,307.5012,859.1412,859.14
六、期末现金及现金等价物余额13,185.7513,630.5356,599.2220,307.5018,662.98
附注
净利润--4,350.30--11,097.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--309.87--126.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--245.45--436.79--
无形资产摊销--44.63--44.48--
长期待摊费用摊销--9.45--11.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.19---4.50--
固定资产报废损失--2.80--2.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---55.09------
递延所得税资产减少---44.42---49.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,498.55--4,417.33--
经营性应收项目的减少---4,278.14---2,363.05--
经营性应付项目的增加--1,355.52---5,307.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11.75---325.78--
经营活动产生现金流量净额---570.13--8,085.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,630.53--20,307.50--
现金的期初余额--20,307.50--12,859.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,676.97--7,448.37--
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