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东岳硅材

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东岳硅材(300821) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,263.07
收到的税费返还54.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,059.76
经营活动现金流入小计61,377.25
购买商品、接受劳务支付的现金38,673.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,650.21
支付的各项税费6,021.54
支付的其他与经营活动有关的现金5,901.92
经营活动现金流出小计58,247.25
经营活动产生的现金流量净额3,130.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,202.30
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,202.30
投资活动产生的现金流量净额-1,187.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.00
筹资活动现金流入小计45,000.00
偿还债务支付的现金41,452.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,646.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计44,098.72
筹资活动产生的现金流量净额901.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.02
五、现金及现金等价物净增加额2,924.19
加:期初现金及现金等价物余额10,776.90
六、期末现金及现金等价物余额13,701.09
附注
净利润6,051.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备47.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,536.85
无形资产摊销327.22
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.82
固定资产报废损失1,523.53
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,322.09
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,684.15
经营性应收项目的减少-5,264.44
经营性应付项目的增加-13,752.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,130.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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