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| 东岳硅材(300821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,777.59 | 79,356.30 | |||
| 收到的税费返还 | 433.36 | 433.36 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,408.36 | 2,051.34 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 152,619.31 | 81,841.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,595.43 | 10,519.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,059.79 | 5,016.00 | |||
| 支付的各项税费 | 35,575.59 | 17,177.94 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,309.03 | 1,855.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 71,539.84 | 34,568.34 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,079.47 | 47,272.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,482.85 | 1,227.57 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,482.85 | 1,227.57 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,445.03 | 1,569.06 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,445.03 | 1,569.06 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,962.18 | -341.48 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,519.48 | 41,519.48 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 41,519.48 | 41,619.48 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 22,400.00 | 22,400.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,202.30 | 17,202.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 39,602.30 | 39,602.30 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,917.18 | 2,017.18 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 494.06 | 94.17 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,528.54 | 49,042.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,084.94 | 20,084.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,613.47 | 69,127.48 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,346.72 | 44,834.68 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 452.98 | 179.10 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,983.54 | 5,590.03 | |||
| 无形资产摊销 | 353.49 | 163.61 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 255.94 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.13 | -1.13 | |||
| 固定资产报废损失 | 2,708.96 | 885.08 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -324.27 | 75.62 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -277.67 | -44.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,253.95 | -- | |||
| 存货的减少 | 777.17 | -853.96 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,765.96 | -5,329.67 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,315.75 | 1,774.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,079.47 | 47,272.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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