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| 东岳硅材(300821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,385.84 | 88,696.10 | 61,260.66 | 34,800.65 | |
| 收到的税费返还 | 9,889.71 | 9,889.71 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,688.16 | 954.22 | 657.88 | 335.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,963.70 | 99,540.03 | 61,918.54 | 35,136.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,860.16 | 22,813.22 | 16,099.76 | 6,970.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,552.06 | 9,168.22 | 6,324.17 | 3,879.35 | |
| 支付的各项税费 | 21,710.34 | 18,598.36 | 14,129.60 | 9,795.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,531.21 | 2,849.29 | 2,044.12 | 1,825.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,653.77 | 53,429.10 | 38,597.65 | 22,470.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,309.93 | 46,110.93 | 23,320.89 | 12,666.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | 34.52 | 0.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.56 | 34.52 | 0.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,755.64 | 3,783.77 | 2,304.63 | 1,962.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,755.64 | 3,783.77 | 2,304.63 | 1,962.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,755.09 | -3,749.25 | -2,304.08 | -1,962.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,190.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,190.00 | -36,000.00 | -36,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 655.91 | 758.97 | 249.42 | -45.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,020.75 | 7,120.65 | -14,733.77 | 10,658.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,613.47 | 93,613.47 | 93,613.47 | 93,613.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,634.23 | 100,734.12 | 78,879.71 | 104,272.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,342.53 | 45,940.39 | 31,334.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 201.98 | 400.85 | 286.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,272.11 | 8,396.16 | 5,378.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.17 | 377.82 | 250.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 802.99 | 769.02 | 701.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -655.91 | -758.97 | -249.42 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 209.44 | 177.35 | 162.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 379.97 | 128.87 | 5.33 | -- | |
| 存货的减少 | -1,569.49 | 3,856.07 | 1,643.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,911.22 | -4,438.75 | -9,745.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,267.49 | -8,737.73 | -6,445.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,309.93 | 46,110.93 | 23,320.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,634.23 | -- | 78,879.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,613.47 | -- | 93,613.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,020.75 | -- | -14,733.77 | -- | |
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