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| 东岳硅材(300821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,965.93 | 218,886.74 | 150,888.56 | 51,713.12 | |
| 收到的税费返还 | 11,985.73 | 8,479.21 | 8,014.74 | 3,609.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,073.20 | 3,113.69 | 1,723.45 | 1,211.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,024.86 | 230,479.64 | 160,626.75 | 56,533.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,976.90 | 147,045.51 | 104,375.95 | 33,790.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,203.19 | 15,005.34 | 11,000.25 | 6,444.39 | |
| 支付的各项税费 | 15,646.69 | 16,643.66 | 11,164.11 | 6,607.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,709.01 | 1,446.10 | 1,154.39 | 721.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,535.80 | 180,140.62 | 127,694.71 | 47,564.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,489.06 | 50,339.02 | 32,932.04 | 8,969.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.75 | 113.75 | 113.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.03 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192.78 | 146.05 | 146.05 | 32.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,333.80 | 41,834.70 | 36,962.96 | 35,598.09 | |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,983.80 | 41,834.70 | 36,962.96 | 35,598.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,791.03 | -41,688.65 | -36,816.91 | -35,565.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.00 | 450.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.92 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,772.92 | 45,700.00 | 45,700.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,322.92 | -45,250.00 | -45,600.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,962.82 | 1,084.92 | 838.99 | 2.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,662.07 | -35,514.71 | -48,645.88 | -26,594.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,064.65 | 196,064.65 | 196,064.65 | 196,064.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,402.58 | 160,549.94 | 147,418.77 | 169,470.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,098.24 | -- | 51,857.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,936.33 | -- | 486.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,904.01 | -- | 10,409.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 524.31 | -- | 254.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.82 | -- | 3.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 617.83 | -- | -3.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,955.00 | -- | -2,393.92 | -- | |
| 投资损失 | -113.75 | -- | -113.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 786.96 | -- | 743.62 | -- | |
| 存货的减少 | 1,928.00 | -- | -8,028.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -167,025.95 | -- | -15,434.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 96,732.34 | -- | -4,882.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,489.06 | -- | 32,932.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,402.58 | -- | 147,418.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,064.65 | -- | 196,064.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,662.07 | -- | -48,645.88 | -- | |
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