| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,549.35 | 173,388.87 | 113,738.02 | 44,672.69 | 273,965.93 |
| 收到的税费返还 | 13,892.82 | 11,448.26 | 10,548.15 | 2,451.12 | 11,985.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,926.91 | 2,193.14 | 1,222.21 | 494.47 | 4,073.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,369.08 | 187,030.27 | 125,508.39 | 47,618.28 | 290,024.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,673.72 | 169,734.33 | 132,798.19 | 81,165.20 | 237,976.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,895.76 | 14,669.52 | 10,765.32 | 7,032.23 | 18,203.19 |
| 支付的各项税费 | 1,051.42 | 1,412.82 | 932.88 | 603.80 | 15,646.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,209.73 | 1,181.29 | 755.49 | 382.54 | 4,709.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,830.63 | 186,997.97 | 145,251.88 | 89,183.76 | 276,535.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,461.55 | 32.30 | -19,743.49 | -41,565.48 | 13,489.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | -- | 113.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 79.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | -- | 192.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,362.16 | 7,323.44 | 1,555.39 | 1,169.72 | 57,333.80 |
| 投资所支付的现金 | 730.66 | 730.66 | 730.66 | 730.66 | 650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,092.83 | 8,054.10 | 2,286.05 | 1,900.39 | 57,983.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,865.33 | -7,826.60 | -2,058.55 | -1,900.39 | -57,791.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | 450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | 45,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 104.07 | 104.07 | -- | 172.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,100.00 | 12,104.07 | 12,104.07 | -- | 45,772.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,000.00 | -12,004.07 | -12,004.07 | -- | -45,322.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.05 | -609.50 | -447.22 | -864.42 | 1,962.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,667.92 | -20,407.87 | -34,253.34 | -44,330.29 | -87,662.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,402.58 | 108,402.58 | 108,402.58 | 108,402.58 | 196,064.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,734.66 | 87,994.72 | 74,149.24 | 64,072.30 | 108,402.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -27,155.86 | -- | -19,165.56 | -- | 51,098.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,180.85 | -- | 3,097.94 | -- | 4,936.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,435.01 | -- | 15,636.74 | -- | 25,904.01 |
| 无形资产摊销 | 536.56 | -- | 267.70 | -- | 524.31 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.16 | -- | 1.57 | -- | -13.82 |
| 固定资产报废损失 | 403.08 | -- | 68.40 | -- | 617.83 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 343.08 | -- | 448.85 | -- | -1,955.00 |
| 投资损失 | -227.50 | -- | -227.50 | -- | -113.75 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 3,588.13 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2,371.36 | -- | -99.12 | -- | 786.96 |
| 存货的减少 | -7,125.11 | -- | -- | -- | 1,928.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 47,415.04 | -- | 40,334.01 | -- | -167,025.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -61,913.51 | -- | -63,728.27 | -- | 96,732.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -22.15 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,461.55 | -- | -19,743.49 | -- | 13,489.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,734.66 | -- | 74,149.24 | -- | 108,402.58 |
| 现金的期初余额 | 108,402.58 | -- | 108,402.58 | -- | 196,064.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,667.92 | -- | -34,253.34 | -- | -87,662.07 |
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