报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,839.42 | 43,753.13 | 219,549.35 | 173,388.87 | 113,738.02 |
收到的税费返还 | 2,422.50 | 2,392.98 | 13,892.82 | 11,448.26 | 10,548.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,348.10 | 577.87 | 2,926.91 | 2,193.14 | 1,222.21 |
经营活动现金流入小计 | 114,610.03 | 46,723.98 | 236,369.08 | 187,030.27 | 125,508.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,920.83 | 65,524.15 | 225,673.72 | 169,734.33 | 132,798.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,333.48 | 5,639.39 | 18,895.76 | 14,669.52 | 10,765.32 |
支付的各项税费 | 763.65 | 466.69 | 1,051.42 | 1,412.82 | 932.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 831.38 | 250.04 | 4,209.73 | 1,181.29 | 755.49 |
经营活动现金流出小计 | 108,849.34 | 71,880.27 | 249,830.63 | 186,997.97 | 145,251.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,760.69 | -25,156.28 | -13,461.55 | 32.30 | -19,743.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 227.50 | -- | 227.50 | 227.50 | 227.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 227.50 | -- | 227.50 | 227.50 | 227.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82.47 | -- | 23,362.16 | 7,323.44 | 1,555.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 730.66 | 730.66 | 730.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82.47 | -- | 24,092.83 | 8,054.10 | 2,286.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 145.03 | -- | -23,865.33 | -7,826.60 | -2,058.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | 104.07 | 104.07 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 12,100.00 | 12,104.07 | 12,104.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -12,000.00 | -12,004.07 | -12,004.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.11 | 148.07 | -341.05 | -609.50 | -447.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,280.83 | -25,008.22 | -49,667.92 | -20,407.87 | -34,253.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,734.66 | 58,734.66 | 108,402.58 | 108,402.58 | 108,402.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,015.49 | 33,726.44 | 58,734.66 | 87,994.72 | 74,149.24 |
附注 |
净利润 | 6,498.68 | -- | -27,155.86 | -- | -19,165.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,033.39 | -- | 4,180.85 | -- | 3,097.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,124.77 | -- | 32,435.01 | -- | 15,636.74 |
无形资产摊销 | 269.12 | -- | 536.56 | -- | 267.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.21 | -- | -2.16 | -- | 1.57 |
固定资产报废损失 | 888.64 | -- | 403.08 | -- | 68.40 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -347.16 | -- | 343.08 | -- | 448.85 |
投资损失 | -227.50 | -- | -227.50 | -- | -227.50 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | 3,588.13 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,371.36 | -- | -99.12 |
存货的减少 | 5,518.28 | -- | -7,125.11 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,548.24 | -- | 47,415.04 | -- | 40,334.01 |
经营性应付项目的增加 | 5,552.93 | -- | -61,913.51 | -- | -63,728.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -22.15 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,760.69 | -- | -13,461.55 | -- | -19,743.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65,015.49 | -- | 58,734.66 | -- | 74,149.24 |
现金的期初余额 | 58,734.66 | -- | 108,402.58 | -- | 108,402.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,280.83 | -- | -49,667.92 | -- | -34,253.34 |