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| 东岳硅材(300821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,377.07 | 97,183.65 | 75,151.98 | 25,017.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,773.50 | 842.99 | 842.99 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,924.86 | 3,562.93 | 2,497.11 | 1,948.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,075.43 | 101,589.57 | 78,492.09 | 26,966.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,320.39 | 71,214.65 | 57,261.14 | 13,776.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,285.27 | 8,356.54 | 6,178.90 | 2,985.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,696.92 | 3,540.27 | 2,971.69 | 1,027.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,781.84 | 8,454.90 | 6,330.57 | 7,083.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,084.42 | 91,566.36 | 72,742.30 | 24,873.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,991.02 | 10,023.21 | 5,749.79 | 2,093.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,777.86 | 210.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.40 | 21.77 | 8.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,823.26 | 3,231.77 | 3,008.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,012.18 | 8,206.27 | 4,314.67 | 1,128.17 | |
| 投资所支付的现金 | 190,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,012.18 | 101,206.27 | 97,314.67 | 1,128.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,188.91 | -97,974.49 | -94,306.17 | -1,128.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 201,141.51 | 201,141.51 | 201,141.51 | 201,141.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,141.51 | 201,241.51 | 201,241.51 | 201,141.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,000.00 | 29,377.24 | 29,377.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,061.57 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,061.57 | 29,477.24 | 29,477.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,079.94 | 171,764.27 | 171,764.27 | 201,141.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 236.52 | 205.62 | 208.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,882.04 | 84,049.51 | 83,413.51 | 202,315.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,634.23 | 105,634.23 | 105,634.23 | 105,634.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,516.27 | 189,683.74 | 189,047.73 | 307,949.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,073.19 | -- | 8,342.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.60 | -- | 31.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,546.27 | -- | 5,632.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 509.43 | -- | 254.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 483.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -205.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,777.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 143.73 | -- | -4.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.93 | -- | 173.51 | -- | |
| 存货的减少 | -4,008.81 | -- | -0.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,220.60 | -- | 2,172.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,961.23 | -- | -10,648.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,991.02 | -- | 5,749.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,516.27 | -- | 189,047.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,634.23 | -- | 105,634.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,882.04 | -- | 83,413.51 | -- | |
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