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北鼎股份

- 300824

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北鼎股份(300824) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,605.9917,569.11
收到的税费返还2,581.871,300.26
收到的其他与经营活动有关的现金610.9492.51
经营活动现金流入小计41,798.8018,961.88
购买商品、接受劳务支付的现金25,830.8912,905.10
支付给职工以及为职工支付的现金8,594.554,106.42
支付的各项税费880.28514.79
支付的其他与经营活动有关的现金3,214.611,292.47
经营活动现金流出小计38,520.3318,818.78
经营活动产生的现金流量净额3,278.47143.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金31.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6.78--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计38.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,627.07323.50
投资所支付的现金1,910.37--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,537.44323.50
投资活动产生的现金流量净额-3,498.79-323.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,318.581,624.91
筹资活动现金流入小计3,318.581,624.91
偿还债务支付的现金1,425.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72.5146.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,041.451,378.94
筹资活动现金流出小计4,538.961,575.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,220.3849.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.25134.26
五、现金及现金等价物净增加额-1,512.953.18
加:期初现金及现金等价物余额4,027.864,027.86
六、期末现金及现金等价物余额2,514.924,031.04
附注
净利润1,234.26431.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备117.85-12.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,168.03516.68
无形资产摊销58.3425.98
长期待摊费用摊销127.3270.16
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.6349.17
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用144.8246.70
投资损失90.92--
递延所得税资产减少-39.782.71
递延所得税负债增加----
存货的减少-59.2054.44
经营性应收项目的减少-467.12-644.79
经营性应付项目的增加844.39-397.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,278.47143.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,514.924,031.04
现金的期初余额4,027.864,027.86
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,512.953.18
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