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| 北鼎股份(300824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,202.94 | 48,673.20 | 34,458.66 | 18,972.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,521.36 | 1,991.22 | 1,090.49 | 941.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,550.83 | 1,809.01 | 1,105.61 | 586.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,275.13 | 52,473.43 | 36,654.76 | 20,500.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,614.01 | 18,453.73 | 12,683.65 | 5,977.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,905.16 | 10,948.87 | 7,666.20 | 4,255.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,902.29 | 3,447.17 | 2,603.53 | 1,529.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,126.13 | 11,789.93 | 8,336.72 | 4,360.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,547.59 | 44,639.70 | 31,290.09 | 16,123.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,727.54 | 7,833.73 | 5,364.67 | 4,377.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,230.00 | 88,430.00 | 53,830.00 | 24,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 798.00 | 637.20 | 311.28 | 104.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.19 | 20.57 | 11.66 | 6.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,109.19 | 89,087.77 | 54,152.94 | 24,510.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,225.71 | 806.77 | 422.50 | 230.90 | |
| 投资所支付的现金 | 141,345.99 | 106,630.00 | 75,330.00 | 44,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,571.70 | 107,436.77 | 75,752.50 | 45,130.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,462.51 | -18,349.00 | -21,599.56 | -20,620.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,829.36 | 1,425.86 | 855.88 | 353.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,829.36 | 1,425.86 | 855.88 | 353.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,421.79 | 4,421.79 | 4,421.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,281.07 | 5,207.43 | 3,613.08 | 1,797.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,702.86 | 9,629.22 | 8,034.87 | 1,797.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,873.50 | -8,203.36 | -7,179.00 | -1,444.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.32 | 313.01 | 343.87 | -269.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,393.15 | -18,405.63 | -23,070.02 | -17,956.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,547.91 | 44,547.91 | 44,547.91 | 44,547.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,154.76 | 26,142.28 | 21,477.89 | 26,590.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,135.73 | -- | 3,763.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -123.63 | -- | -150.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,081.73 | -- | 572.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.54 | -- | 83.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 582.49 | -- | 245.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.39 | -- | 4.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -165.85 | -- | -192.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -114.55 | -- | -199.93 | -- | |
| 投资损失 | -775.63 | -- | -288.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.23 | -- | 218.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,453.91 | -- | 643.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,906.51 | -- | 1,186.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,898.27 | -- | -2,997.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.12 | -- | 362.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,727.54 | -- | 5,364.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,154.76 | -- | 21,477.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,547.91 | -- | 44,547.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,393.15 | -- | -23,070.02 | -- | |
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