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| 北鼎股份(300824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,170.85 | 55,852.53 | 38,109.36 | 18,755.19 | |
| 收到的税费返还 | 4,408.80 | 3,621.69 | 2,005.01 | 1,126.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.75 | 733.79 | 555.30 | 514.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,226.40 | 60,208.00 | 40,669.67 | 20,395.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,615.61 | 31,093.32 | 18,395.53 | 8,750.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,620.15 | 12,194.12 | 8,058.62 | 4,244.83 | |
| 支付的各项税费 | 5,876.23 | 4,466.34 | 2,965.45 | 1,719.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,592.25 | 14,551.89 | 8,620.39 | 4,185.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,704.25 | 62,305.66 | 38,039.99 | 18,900.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,522.16 | -2,097.66 | 2,629.68 | 1,494.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,379.34 | 38,704.32 | 32,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,032.07 | 583.19 | 464.68 | 34.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,415.53 | 39,290.81 | 32,467.98 | 3,034.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,764.29 | 2,868.31 | 1,740.32 | 391.02 | |
| 投资所支付的现金 | 84,407.97 | 67,061.28 | 42,600.02 | 30,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,172.26 | 69,929.59 | 44,340.34 | 30,691.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,756.74 | -30,638.78 | -11,872.36 | -27,656.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,082.04 | 2,792.78 | 1,759.22 | 842.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,082.04 | 2,792.78 | 1,759.22 | 842.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,435.00 | 5,435.00 | 5,435.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,067.75 | 5,910.13 | 3,723.34 | 654.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,502.75 | 11,345.13 | 9,158.34 | 654.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,420.70 | -8,552.35 | -7,399.12 | 187.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.43 | -61.01 | -38.40 | 15.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,787.72 | -41,349.79 | -16,680.20 | -25,958.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,869.93 | 49,869.93 | 49,869.93 | 49,869.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,082.21 | 8,520.14 | 33,189.73 | 23,911.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,848.92 | -- | 5,010.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.91 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230.12 | -- | 593.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.70 | -- | 68.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 382.44 | -- | 114.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.00 | -- | -4.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 127.59 | -- | -36.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 459.07 | -- | 264.57 | -- | |
| 投资损失 | -997.68 | -- | -464.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -250.26 | -- | -77.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,034.51 | -- | -7,541.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -911.02 | -- | -97.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,011.29 | -- | 3,446.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 194.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,522.16 | -- | 2,629.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,082.21 | -- | 33,189.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,869.93 | -- | 49,869.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,787.72 | -- | -16,680.20 | -- | |
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