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| 北鼎股份(300824) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,593.58 | 56,261.21 | 39,880.42 | 21,248.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,452.17 | 2,082.17 | 1,495.53 | 611.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.72 | 1,168.28 | 592.56 | 238.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,948.48 | 59,511.66 | 41,968.50 | 22,099.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,127.12 | 23,848.69 | 17,036.83 | 10,502.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,133.10 | 11,939.66 | 8,609.92 | 4,951.11 | |
| 支付的各项税费 | 5,866.17 | 3,920.09 | 2,818.06 | 1,743.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,437.41 | 15,006.99 | 9,541.21 | 4,178.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,563.80 | 54,715.44 | 38,006.03 | 21,376.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,384.68 | 4,796.22 | 3,962.48 | 722.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,403.72 | 42,779.47 | 28,976.34 | 43,433.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.45 | 14.55 | 111.43 | 54.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.06 | 23.64 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,814.22 | 42,817.66 | 29,087.79 | 43,487.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,228.89 | 994.94 | 826.25 | 484.26 | |
| 投资所支付的现金 | 130,942.81 | 69,239.35 | 51,663.24 | 69,160.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,171.70 | 70,234.29 | 52,489.49 | 69,645.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,357.48 | -27,416.63 | -23,401.70 | -26,157.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 188.57 | 153.34 | 153.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,276.61 | 2,221.24 | 1,565.79 | 1,123.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,465.18 | 2,374.58 | 1,719.13 | 1,123.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,438.26 | 5,438.02 | 5,438.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,049.08 | 4,979.49 | 3,355.23 | 1,525.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,487.34 | 10,417.52 | 8,793.25 | 1,525.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,022.16 | -8,042.94 | -7,074.13 | -402.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 460.66 | 637.80 | 296.07 | -37.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,465.70 | -30,025.55 | -26,217.28 | -25,874.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,082.21 | 43,082.21 | 43,082.21 | 43,082.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,547.91 | 13,056.66 | 16,864.94 | 17,207.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,697.02 | -- | 2,256.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.82 | -- | 37.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,485.76 | -- | 717.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.92 | -- | 94.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 839.64 | -- | 310.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.14 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.83 | -- | -563.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -115.42 | -- | -148.48 | -- | |
| 投资损失 | 79.66 | -- | 341.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -552.46 | -- | -349.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,708.03 | -- | 3,391.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 696.27 | -- | 2,132.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,546.20 | -- | -6,757.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 483.53 | -- | 280.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,384.68 | -- | 3,962.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,547.91 | -- | 16,864.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,082.21 | -- | 43,082.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,465.70 | -- | -26,217.28 | -- | |
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