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测绘股份

- 300826

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测绘股份(300826) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,321.27
收到的税费返还14.13
收到的其他与经营活动有关的现金2,840.79
经营活动现金流入小计41,176.20
购买商品、接受劳务支付的现金14,507.56
支付给职工以及为职工支付的现金12,788.10
支付的各项税费3,389.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,416.82
经营活动现金流出小计36,102.12
经营活动产生的现金流量净额5,074.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88.00
取得投资收益所收到的现金270.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,073.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,500.00
投资活动现金流入小计3,932.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金750.41
投资所支付的现金15.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计765.41
投资活动产生的现金流量净额3,166.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,250.00
偿还债务支付的现金1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,797.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计4,297.99
筹资活动产生的现金流量净额-2,047.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.99
五、现金及现金等价物净增加额6,194.97
加:期初现金及现金等价物余额9,694.09
六、期末现金及现金等价物余额15,889.06
附注
净利润6,528.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备747.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,425.29
无形资产摊销54.99
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-976.33
固定资产报废损失14.55
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用597.52
投资损失18.69
递延所得税资产减少-44.83
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,044.62
经营性应收项目的减少-1,724.58
经营性应付项目的增加4,477.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,074.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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