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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
测绘股份(300826) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,663.60 | 19,206.69 | 67,225.57 | 41,653.01 | 28,460.03 |
收到的税费返还 | 0.23 | 0.23 | -- | 0.12 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.88 | 1,845.53 | 6,333.63 | 5,644.58 | 5,333.88 |
经营活动现金流入小计 | 34,687.71 | 21,052.45 | 73,559.20 | 47,297.71 | 33,794.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,130.51 | 9,649.57 | 28,145.54 | 22,126.99 | 15,959.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,278.83 | 8,964.03 | 26,486.01 | 21,475.79 | 16,323.07 |
支付的各项税费 | 2,662.50 | 1,125.42 | 4,221.88 | 3,253.57 | 2,669.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,927.30 | 2,717.49 | 10,308.17 | 9,506.44 | 7,905.07 |
经营活动现金流出小计 | 38,999.14 | 22,456.51 | 69,161.60 | 56,362.80 | 42,857.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,311.44 | -1,404.06 | 4,397.60 | -9,065.09 | -9,063.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 110.36 | 3.60 | 144.45 | 257.23 | 217.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 12.07 | 0.63 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 3,000.00 | 24,997.23 | 24,900.00 | 19,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 21,110.44 | 3,003.68 | 25,153.75 | 25,157.85 | 20,117.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 404.51 | 206.28 | 1,107.93 | 642.59 | 282.56 |
投资所支付的现金 | 45.93 | 45.93 | 3,516.00 | 6,545.36 | 3,027.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,029.36 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,700.00 | 15,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 36,150.43 | 15,252.21 | 24,653.29 | 21,187.95 | 17,309.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,040.00 | -12,248.53 | 500.46 | 3,969.90 | 2,808.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,018.21 | 40,018.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 40,018.21 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 40,018.21 | 40,018.21 | 40,018.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,993.67 | 448.73 | 2,912.00 | 2,907.65 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,356.58 | 825.14 | 3,897.40 | 2,436.00 | 276.49 |
筹资活动现金流出小计 | 3,350.25 | 1,273.86 | 6,809.40 | 5,343.65 | 276.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,350.25 | -1,273.86 | 33,208.81 | 34,674.56 | 39,741.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,701.69 | -14,926.45 | 38,106.86 | 29,579.37 | 33,486.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,591.81 | 75,591.81 | 37,484.95 | 37,484.95 | 37,484.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,890.13 | 60,665.36 | 75,591.81 | 67,064.33 | 70,971.23 |
附注 | |||||
净利润 | 858.38 | -- | 5,162.54 | -- | 1,132.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 151.44 | -- | 4,638.31 | -- | 127.67 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 966.86 | -- | 2,154.48 | -- | 1,074.93 |
无形资产摊销 | 179.00 | -- | 271.13 | -- | 178.07 |
长期待摊费用摊销 | 77.55 | -- | 91.96 | -- | 46.14 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.10 | -- | 2.50 | -- | 1.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -28.77 | -- | -1.16 | -- | -12.39 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 768.72 | -- | 1,824.24 | -- | 829.78 |
投资损失 | -134.76 | -- | -192.89 | -- | -82.52 |
递延所得税资产减少 | -176.60 | -- | 411.44 | -- | -65.31 |
递延所得税负债增加 | 20.51 | -- | -1,357.89 | -- | -6.12 |
存货的减少 | -2,945.81 | -- | 3,572.48 | -- | -1,486.71 |
经营性应收项目的减少 | 4,179.54 | -- | -7,731.74 | -- | 7.40 |
经营性应付项目的增加 | -8,530.25 | -- | -5,060.33 | -- | -11,113.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 90.53 | -- | 181.06 | -- | 90.53 |
经营活动产生现金流量净额 | -4,311.44 | -- | 4,397.60 | -- | -9,063.47 |
债务转为资本 | -- | -- | 10,057.29 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 52,890.13 | -- | 75,591.81 | -- | 70,971.23 |
现金的期初余额 | 75,591.81 | -- | 37,484.95 | -- | 37,484.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,701.69 | -- | 38,106.86 | -- | 33,486.28 |
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