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| 测绘股份(300826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,225.57 | 41,653.01 | 28,460.03 | 18,991.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,333.63 | 5,644.58 | 5,333.88 | 2,431.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,559.20 | 47,297.71 | 33,794.03 | 21,422.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,145.54 | 22,126.99 | 15,959.52 | 11,854.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,486.01 | 21,475.79 | 16,323.07 | 11,183.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,221.88 | 3,253.57 | 2,669.85 | 1,132.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,308.17 | 9,506.44 | 7,905.07 | 3,739.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,161.60 | 56,362.80 | 42,857.51 | 27,909.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,397.60 | -9,065.09 | -9,063.47 | -6,486.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.45 | 257.23 | 217.44 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.07 | 0.63 | 0.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,997.23 | 24,900.00 | 19,900.00 | 9,064.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,153.75 | 25,157.85 | 20,117.95 | 9,064.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,107.93 | 642.59 | 282.56 | 139.23 | |
| 投资所支付的现金 | 3,516.00 | 6,545.36 | 3,027.36 | 3.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,029.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,653.29 | 21,187.95 | 17,309.93 | 9,142.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 500.46 | 3,969.90 | 2,808.03 | -78.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40,018.21 | 40,018.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,018.21 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40,018.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,018.21 | 40,018.21 | 40,018.21 | 40,018.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,912.00 | 2,907.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,897.40 | 2,436.00 | 276.49 | 36.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,809.40 | 5,343.65 | 276.49 | 36.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,208.81 | 34,674.56 | 39,741.72 | 39,981.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,106.86 | 29,579.37 | 33,486.28 | 33,416.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,484.95 | 37,484.95 | 37,484.95 | 37,484.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,591.81 | 67,064.33 | 70,971.23 | 70,901.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,162.54 | -- | 1,132.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,638.31 | -- | 127.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,154.48 | -- | 1,074.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.13 | -- | 178.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.96 | -- | 46.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.50 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.16 | -- | -12.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,824.24 | -- | 829.78 | -- | |
| 投资损失 | -192.89 | -- | -82.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 411.44 | -- | -65.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,357.89 | -- | -6.12 | -- | |
| 存货的减少 | 3,572.48 | -- | -1,486.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,731.74 | -- | 7.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,060.33 | -- | -11,113.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 181.06 | -- | 90.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,397.60 | -- | -9,063.47 | -- | |
| 债务转为资本 | 10,057.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,591.81 | -- | 70,971.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,484.95 | -- | 37,484.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,106.86 | -- | 33,486.28 | -- | |
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