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| 测绘股份(300826) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,102.47 | 34,114.21 | 20,954.57 | 13,530.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,516.06 | 3,694.82 | 2,946.63 | 1,035.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,618.53 | 37,809.03 | 23,901.19 | 14,565.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,788.75 | 17,114.88 | 10,825.59 | 7,666.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,075.51 | 15,878.65 | 12,125.16 | 9,126.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,765.87 | 2,625.39 | 1,893.73 | 1,553.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,197.60 | 6,547.03 | 4,926.70 | 2,254.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,827.73 | 42,165.94 | 29,771.17 | 20,600.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,790.79 | -4,356.91 | -5,869.98 | -6,035.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.66 | 156.35 | 8.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.60 | 4.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 17,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,466.26 | 17,160.75 | 3,009.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,947.66 | 1,749.44 | 766.81 | 274.72 | |
| 投资所支付的现金 | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,000.00 | 50,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,527.66 | 51,749.44 | 27,766.81 | 274.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,061.40 | -34,588.69 | -24,757.75 | -274.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,141.52 | 40,258.61 | 40,258.61 | 40,258.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,883.34 | 1,878.91 | 1,882.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,141.52 | 42,141.95 | 42,137.52 | 42,141.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,396.12 | 1,387.66 | 1,383.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,103.19 | 3,094.72 | 3,090.72 | 1,707.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,038.33 | 39,047.22 | 39,046.80 | 40,434.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.07 | 0.15 | 0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,767.66 | 101.56 | 8,419.22 | 34,124.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,320.34 | 16,320.34 | 16,320.34 | 16,320.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,088.00 | 16,421.90 | 24,739.56 | 50,444.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,463.38 | -- | 2,930.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,803.70 | -- | 521.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,816.55 | -- | 852.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.25 | -- | 61.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 205.24 | -- | 93.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.72 | -- | 0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.67 | -- | 14.45 | -- | |
| 投资损失 | -454.66 | -- | -8.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.34 | -- | -112.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,441.02 | -- | -5,711.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,475.39 | -- | -3,824.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,075.60 | -- | -688.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,790.79 | -- | -5,869.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,088.00 | -- | 24,739.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,320.34 | -- | 16,320.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,767.66 | -- | 8,419.22 | -- | |
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