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| 测绘股份(300826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,857.59 | 33,920.56 | 22,548.45 | 14,421.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,554.97 | 3,393.38 | 2,167.53 | 1,295.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,412.56 | 37,313.94 | 24,715.98 | 15,716.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,538.79 | 16,553.26 | 11,644.21 | 7,404.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,088.36 | 14,685.51 | 11,963.35 | 9,296.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,736.53 | 2,910.28 | 2,178.25 | 1,719.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,857.46 | 5,409.31 | 3,534.46 | 2,506.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,221.14 | 39,558.35 | 29,320.28 | 20,926.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,191.42 | -2,244.42 | -4,604.30 | -5,209.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.99 | 1.99 | 1.17 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.99 | 1.99 | 1.17 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.49 | 1,517.00 | 1,118.26 | 207.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,890.49 | 1,517.00 | 1,118.26 | 207.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,888.49 | -1,515.01 | -1,117.09 | -207.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 450.00 | 300.00 | 150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,169.40 | 2,128.23 | 2,103.84 | 177.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,789.40 | 2,598.23 | 2,403.84 | 327.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,789.40 | -2,598.23 | -2,403.84 | -327.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | 0.93 | 0.05 | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 514.03 | -6,356.73 | -8,125.17 | -5,744.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,806.30 | 15,806.30 | 15,806.30 | 15,806.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,320.34 | 9,449.58 | 7,681.13 | 10,061.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,793.33 | -- | 3,484.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 431.13 | -- | 708.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,584.61 | -- | 770.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.95 | -- | 63.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.26 | -- | 37.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.13 | -- | 53.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 138.84 | -- | -143.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,971.19 | -- | -3,196.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,583.80 | -- | -437.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,314.97 | -- | -5,944.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,191.42 | -- | -4,604.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,320.34 | -- | 7,681.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,806.30 | -- | 15,806.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 514.03 | -- | -8,125.17 | -- | |
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