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| 测绘股份(300826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,806.59 | 46,308.76 | 31,150.30 | 20,832.01 | |
| 收到的税费返还 | 27.09 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,376.42 | 7,128.08 | 3,413.78 | 2,241.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,210.10 | 53,437.05 | 34,564.29 | 23,073.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,866.05 | 26,752.89 | 20,246.07 | 14,620.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,848.93 | 21,403.34 | 16,188.53 | 10,829.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,869.95 | 3,714.31 | 2,811.65 | 1,683.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,342.82 | 9,379.27 | 4,915.81 | 3,184.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,927.75 | 61,249.82 | 44,162.05 | 30,318.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,282.35 | -7,812.77 | -9,597.76 | -7,244.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.18 | 378.14 | 283.07 | 103.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.76 | 3.66 | 3.35 | 3.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,147.49 | 49,100.00 | 32,100.00 | 23,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,653.43 | 49,481.80 | 32,386.42 | 23,206.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,304.49 | 982.74 | 692.43 | 206.78 | |
| 投资所支付的现金 | 357.05 | 3,360.39 | 3,258.55 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,477.33 | 351.49 | 351.49 | 351.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 43,900.00 | 26,000.00 | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,138.87 | 48,594.62 | 30,302.47 | 12,558.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,514.56 | 887.17 | 2,083.95 | 10,648.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,360.00 | 3,359.57 | 3,359.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 701.33 | 459.69 | 209.01 | 80.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,061.33 | 3,819.26 | 3,568.59 | 80.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,014.67 | -3,772.60 | -3,521.92 | -80.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,782.24 | -10,698.20 | -11,035.74 | 3,322.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,702.71 | 32,702.71 | 32,702.71 | 32,702.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,484.95 | 22,004.52 | 21,666.98 | 36,025.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,917.58 | -- | 2,567.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,599.67 | -- | -74.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,318.92 | -- | 1,186.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.43 | -- | 124.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.44 | -- | 87.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.27 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.64 | -- | -99.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.08 | -- | 15.97 | -- | |
| 投资损失 | -422.78 | -- | -193.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -729.99 | -- | -109.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.84 | -- | 4.25 | -- | |
| 存货的减少 | 4,003.88 | -- | -11,437.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,246.62 | -- | 787.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,185.93 | -- | -2,805.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 169.67 | -- | 98.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,282.35 | -- | -9,597.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,484.95 | -- | 21,666.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,702.71 | -- | 32,702.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,782.24 | -- | -11,035.74 | -- | |
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