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酷特智能

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酷特智能(300840) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,790.06
收到的税费返还734.81
收到的其他与经营活动有关的现金176.21
经营活动现金流入小计26,701.09
购买商品、接受劳务支付的现金4,496.38
支付给职工以及为职工支付的现金10,092.01
支付的各项税费2,284.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,689.51
经营活动现金流出小计19,562.68
经营活动产生的现金流量净额7,138.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金34,163.00
投资活动现金流入小计34,170.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,526.03
投资所支付的现金1,333.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金26,980.00
投资活动现金流出小计34,839.03
投资活动产生的现金流量净额-668.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,649.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金250.00
筹资活动现金流入小计22,899.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金889.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,390.00
筹资活动现金流出小计10,279.21
筹资活动产生的现金流量净额12,619.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.19
五、现金及现金等价物净增加额19,165.19
加:期初现金及现金等价物余额3,523.37
六、期末现金及现金等价物余额22,688.57
附注
净利润1,532.61
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-220.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧769.22
无形资产摊销160.34
长期待摊费用摊销306.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.65
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用22.39
投资损失0.89
递延所得税资产减少47.61
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,585.30
经营性应收项目的减少4,084.77
经营性应付项目的增加2,005.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,138.40
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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