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| 酷特智能(300840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,921.93 | 39,928.92 | 26,982.06 | ||
| 收到的税费返还 | 151.91 | 142.31 | 114.30 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.54 | 1,573.46 | 811.28 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 58,446.39 | 41,644.68 | 27,907.63 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,669.76 | 12,933.15 | 9,218.57 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,122.77 | 15,236.78 | 10,566.00 | ||
| 支付的各项税费 | 5,228.06 | 3,950.97 | 2,617.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.68 | 3,649.39 | 1,898.78 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 48,909.27 | 35,770.29 | 24,300.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,537.12 | 5,874.39 | 3,606.99 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.13 | 145.99 | 89.98 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 0.77 | 1.27 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,848.22 | 16,848.22 | 9,848.22 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 28,051.62 | 16,994.99 | 9,939.48 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,248.68 | 2,925.52 | 2,208.84 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 15,500.00 | 10,500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 35,248.68 | 18,425.52 | 12,708.84 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,197.06 | -1,430.53 | -2,769.37 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,612.75 | 12,641.59 | 8,206.96 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.09 | 263.26 | 263.26 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,904.84 | 12,904.84 | 8,470.22 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,904.84 | -12,904.84 | -8,470.22 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.66 | 66.88 | 12.48 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,511.13 | -8,394.10 | -7,620.12 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,971.96 | 17,971.96 | 17,971.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,460.83 | 9,577.86 | 10,351.84 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,867.42 | -- | 3,277.42 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 274.04 | -- | 294.31 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,012.82 | -- | 1,459.22 | ||
| 无形资产摊销 | 493.05 | -- | 242.10 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 27.53 | -- | 17.76 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -- | -0.46 | ||
| 固定资产报废损失 | 17.68 | -- | 12.16 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 204.78 | -- | 217.12 | ||
| 投资损失 | -190.69 | -- | -84.89 | ||
| 递延所得税资产减少 | -38.76 | -- | -6.94 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 183.43 | -- | 919.27 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 808.68 | -- | -408.09 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,290.51 | -- | -2,332.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,537.12 | -- | 3,606.99 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,460.83 | -- | 10,351.84 | ||
| 现金的期初余额 | 17,971.96 | -- | 17,971.96 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,511.13 | -- | -7,620.12 | ||
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