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| 酷特智能(300840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,907.10 | 54,132.44 | 41,805.55 | 13,839.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,545.31 | 1,545.31 | 794.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,890.57 | 3,828.64 | 2,125.28 | 206.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,342.98 | 59,506.39 | 44,725.45 | 14,046.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,522.71 | 29,853.72 | 23,051.93 | 7,324.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,431.37 | 12,480.42 | 8,266.88 | 4,283.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,383.79 | 4,648.96 | 3,008.47 | 1,334.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,490.01 | 9,897.71 | 6,861.29 | 983.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,827.89 | 56,880.80 | 41,188.57 | 13,925.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,515.10 | 2,625.59 | 3,536.88 | 120.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.72 | 155.42 | 111.41 | 66.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.02 | 67.02 | 66.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 25,500.00 | 22,500.00 | 10,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,510.74 | 25,722.44 | 22,678.01 | 10,566.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,499.99 | 13,062.39 | 6,924.63 | 1,464.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,500.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,999.99 | 53,062.39 | 21,924.63 | 4,464.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,489.25 | -27,339.95 | 753.38 | 6,101.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,541.62 | 32,541.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,541.62 | 32,541.62 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 692.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,849.27 | 32,541.62 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.35 | -11.21 | 26.47 | 28.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,793.77 | 7,816.05 | 4,316.72 | 6,251.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,460.83 | 7,460.83 | 7,460.83 | 7,460.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,254.61 | 15,276.89 | 11,777.56 | 13,712.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,761.84 | -- | 5,034.40 | 1,883.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,598.37 | -- | 1,731.68 | -15.99 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,349.84 | -- | 1,480.58 | 767.08 | |
| 无形资产摊销 | 375.46 | -- | 262.64 | 129.26 | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.07 | -- | 10.65 | 4.60 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.63 | -- | 1.56 | 1.48 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.87 | -- | -- | -28.52 | |
| 投资损失 | -429.00 | -- | -105.10 | -62.81 | |
| 递延所得税资产减少 | -886.31 | -- | -392.86 | 2.98 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,836.91 | -- | -4,643.72 | -2,124.26 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,518.43 | -- | -492.11 | 550.81 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,945.74 | -- | 649.16 | -1,002.13 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,515.10 | -- | 3,536.88 | 120.86 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,254.61 | -- | 11,777.56 | 13,712.09 | |
| 现金的期初余额 | 7,460.83 | -- | 7,460.83 | 7,460.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,793.77 | -- | 4,316.72 | 6,251.26 | |
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