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| 酷特智能(300840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,646.27 | 47,469.10 | 30,798.46 | 15,238.97 | |
| 收到的税费返还 | 1,475.49 | 8.73 | 6.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,905.61 | 5,666.00 | 2,292.57 | 927.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,027.37 | 53,143.84 | 33,097.72 | 16,165.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,143.78 | 19,879.62 | 12,343.04 | 5,428.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,047.00 | 14,167.12 | 9,822.06 | 4,928.33 | |
| 支付的各项税费 | 4,481.58 | 3,660.72 | 2,323.38 | 1,297.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,223.24 | 8,685.49 | 4,348.40 | 2,293.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,895.59 | 46,392.96 | 28,836.87 | 13,947.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,131.78 | 6,750.88 | 4,260.84 | 2,218.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,733.33 | 2,733.33 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 710.91 | 901.28 | 670.84 | 407.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,081.77 | 9.67 | 1.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,000.00 | 88,000.00 | 62,000.00 | 31,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,526.02 | 91,644.29 | 62,672.22 | 31,407.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,633.55 | 1,336.46 | 690.89 | 361.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,000.00 | 88,000.00 | 62,000.00 | 31,005.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,633.55 | 89,336.46 | 62,690.89 | 31,367.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,892.47 | 2,307.83 | -18.67 | 40.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 14,542.26 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,552.40 | 1,148.77 | 1,031.66 | 150.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,052.40 | 15,691.03 | 2,531.66 | 150.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,947.60 | 12,308.97 | -2,531.66 | -150.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.05 | 198.40 | 101.80 | 2.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,128.91 | 21,566.09 | 1,812.30 | 2,110.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,286.55 | 8,286.55 | 8,286.55 | 8,286.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,415.46 | 29,852.64 | 10,098.86 | 10,397.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,465.99 | -- | 4,581.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.25 | -- | 47.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -16.32 | -- | 1,711.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.31 | -- | 194.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.59 | -- | 38.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.86 | -- | 1.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 381.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.25 | -- | -228.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 644.47 | -- | 181.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,228.75 | -- | -250.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.45 | -- | -135.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,908.59 | -- | -371.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -601.85 | -- | -1,775.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,691.39 | -- | 192.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,131.78 | -- | 4,260.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,415.46 | -- | 10,098.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,286.55 | -- | 8,286.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,128.91 | -- | 1,812.30 | -- | |
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