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酷特智能

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酷特智能(300840) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,343.23
收到的税费返还37.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,334.75
经营活动现金流入小计39,715.10
购买商品、接受劳务支付的现金14,235.74
支付给职工以及为职工支付的现金13,230.52
支付的各项税费6,490.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,195.49
经营活动现金流出小计38,152.43
经营活动产生的现金流量净额1,562.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,498.19
取得投资收益所收到的现金6.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金37,300.00
投资活动现金流入小计38,896.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,979.35
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金37,880.00
投资活动现金流出小计40,859.35
投资活动产生的现金流量净额-1,963.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金18,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金14,200.00
筹资活动现金流入小计32,200.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金32,857.50
筹资活动现金流出小计33,072.57
筹资活动产生的现金流量净额-872.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.78
五、现金及现金等价物净增加额-1,279.77
加:期初现金及现金等价物余额22,688.57
六、期末现金及现金等价物余额21,408.80
附注
净利润2,280.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备501.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,352.27
无形资产摊销256.27
长期待摊费用摊销1,018.05
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.54
固定资产报废损失149.86
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-242.37
投资损失-6.78
递延所得税资产减少-248.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,264.50
经营性应收项目的减少-9,139.90
经营性应付项目的增加8,857.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,562.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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