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| 酷特智能(300840) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,871.26 | 45,094.79 | 29,423.31 | 13,174.37 | |
| 收到的税费返还 | 408.69 | 408.69 | 408.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,608.45 | 2,321.81 | 1,688.89 | 1,010.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,888.40 | 47,825.29 | 31,520.89 | 14,184.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,388.37 | 19,263.08 | 13,068.36 | 6,067.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,395.66 | 14,491.37 | 9,611.56 | 4,801.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,056.19 | 3,584.29 | 2,787.41 | 806.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,436.81 | 6,730.77 | 4,385.56 | 1,854.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,277.03 | 44,069.50 | 29,852.89 | 13,529.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,611.37 | 3,755.79 | 1,668.00 | 655.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 897.28 | 569.02 | 363.29 | 158.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.80 | 77.80 | 72.69 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,000.00 | 94,000.00 | 63,000.00 | 29,491.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,976.13 | 94,646.82 | 63,435.98 | 29,649.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,296.54 | 1,706.88 | 1,157.31 | 735.31 | |
| 投资所支付的现金 | 23,090.00 | 90.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,000.00 | 101,000.00 | 70,000.00 | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,386.54 | 102,796.88 | 71,157.31 | 29,735.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,410.41 | -8,150.06 | -7,721.33 | -86.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,351.12 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,351.12 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.58 | 410.33 | 412.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 409.58 | 410.33 | 412.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,941.53 | 15,589.67 | -412.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.55 | -84.12 | -83.74 | -17.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,968.05 | 11,111.28 | -6,549.64 | 551.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,254.61 | 15,254.61 | 15,254.61 | 15,254.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,286.55 | 26,365.89 | 8,704.97 | 15,805.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,138.30 | -- | 3,263.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 331.85 | -- | 141.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,277.66 | -- | 1,662.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.15 | -- | 192.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.41 | -- | 16.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.66 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -239.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 277.40 | -- | 96.03 | -- | |
| 投资损失 | -850.88 | -- | -524.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,004.90 | -- | 503.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,322.43 | -- | 116.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,481.22 | -- | -1,854.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 943.25 | -- | -1,969.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,611.37 | -- | 1,668.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,286.55 | -- | 8,704.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,254.61 | -- | 15,254.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,968.05 | -- | -6,549.64 | -- | |
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