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美瑞新材

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美瑞新材(300848) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,309.205,664.86
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,033.641,532.07
经营活动现金流入小计16,342.847,196.94
购买商品、接受劳务支付的现金10,822.675,398.19
支付给职工以及为职工支付的现金772.80348.36
支付的各项税费742.76278.32
支付的其他与经营活动有关的现金2,670.531,975.16
经营活动现金流出小计15,008.758,000.04
经营活动产生的现金流量净额1,334.09-803.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45.0020.00
取得投资收益所收到的现金0.210.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计45.2120.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,409.36874.66
投资所支付的现金845.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,254.361,224.66
投资活动产生的现金流量净额-3,209.15-1,204.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,800.003,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金300.00300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金668.01668.01
筹资活动现金流入小计7,768.013,968.01
偿还债务支付的现金300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,265.451,129.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金854.00355.00
筹资活动现金流出小计2,419.451,484.17
筹资活动产生的现金流量净额5,348.572,483.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.027.52
五、现金及现金等价物净增加额3,502.53483.62
加:期初现金及现金等价物余额548.13548.13
六、期末现金及现金等价物余额4,050.661,031.75
附注
净利润1,694.92557.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1.2077.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧316.24147.70
无形资产摊销13.864.43
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.30--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用11.79-0.89
投资损失-0.21-0.02
递延所得税资产减少1.58-19.27
递延所得税负债增加----
存货的减少-226.08102.94
经营性应收项目的减少246.08-934.63
经营性应付项目的增加-856.19-737.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,202.09-803.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,050.661,031.75
现金的期初余额548.13548.13
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,502.53483.62
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