| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,631.00 | 86,596.60 | 52,931.04 | 17,387.68 |
| 收到的税费返还 | 954.30 | 963.47 | 22.68 | 22.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,982.34 | 10,775.74 | 9,881.34 | 8,178.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,567.64 | 98,335.81 | 62,835.07 | 25,588.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,302.58 | 72,811.40 | 47,105.85 | 18,083.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,434.28 | 5,510.61 | 3,697.16 | 1,411.10 |
| 支付的各项税费 | 1,382.83 | 1,135.95 | 898.59 | 242.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.55 | 4,668.96 | 2,843.46 | 1,147.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,544.24 | 84,126.92 | 54,545.06 | 20,885.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,023.41 | 14,208.89 | 8,290.01 | 4,703.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,313.93 | 20,313.93 | 20,313.93 | 14,468.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,313.93 | 20,313.93 | 20,313.93 | 14,468.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,634.38 | 57,422.43 | 30,768.95 | 12,961.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,434.38 | 65,222.43 | 38,568.95 | 20,761.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,120.45 | -44,908.50 | -18,255.03 | -6,293.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,389.15 | 23,389.15 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,807.95 | 45,800.60 | 25,517.99 | 8,672.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,197.10 | 69,189.75 | 25,517.99 | 8,672.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,497.20 | 8,565.00 | 6,965.00 | 865.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,674.91 | 2,592.11 | 2,425.38 | 253.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.42 | 166.69 | 118.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,371.53 | 11,323.80 | 9,509.09 | 1,118.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,825.57 | 57,865.95 | 16,008.91 | 7,554.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.45 | 33.20 | 42.04 | -17.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,803.98 | 27,199.54 | 6,085.93 | 5,946.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,989.90 | 54,989.90 | 54,989.90 | 54,989.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,793.88 | 82,189.44 | 61,075.82 | 60,936.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,810.36 | -- | 5,119.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 393.04 | -- | 376.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,761.46 | -- | 1,358.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 72.59 | -- | 99.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.25 | -- | 11.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | 32.78 | -- | 32.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 617.88 | -- | 327.25 | -- |
| 投资损失 | 30.01 | -- | -213.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,159.31 | -- | -1,739.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 286.86 | -- | -90.80 | -- |
| 存货的减少 | -6,401.87 | -- | -5,871.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -57,832.64 | -- | -18,500.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 75,683.27 | -- | 27,133.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 611.29 | -- | 198.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,023.41 | -- | 8,290.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,793.88 | -- | 61,075.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,989.90 | -- | 54,989.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,803.98 | -- | 6,085.93 | -- |
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