报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,991.64 | 35,951.99 | 23,980.73 | 8,550.73 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 485.18 | 406.38 | 260.36 | 53.21 |
经营活动现金流入小计 | 53,476.82 | 36,358.38 | 24,241.08 | 8,603.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,564.33 | 27,477.55 | 17,324.88 | 11,677.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,011.07 | 2,196.62 | 1,524.55 | 891.21 |
支付的各项税费 | 1,714.53 | 1,286.76 | 891.82 | 644.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,250.15 | 1,457.50 | 981.58 | 452.37 |
经营活动现金流出小计 | 44,540.08 | 32,418.43 | 20,722.84 | 13,664.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,936.74 | 3,939.95 | 3,518.25 | -5,061.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,708.35 | 2,282.46 | 1,506.08 | 406.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,708.35 | 2,282.46 | 1,506.08 | 406.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,708.35 | -2,282.46 | -1,506.08 | -406.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,913.33 | 6,229.65 | 3,557.05 | 2,822.35 |
筹资活动现金流入小计 | 8,913.33 | 6,229.65 | 3,557.05 | 2,822.35 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,141.43 | 7,307.12 | 4,430.08 | 2,189.40 |
筹资活动现金流出小计 | 11,141.43 | 7,307.12 | 4,430.08 | 2,189.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,228.10 | -1,077.47 | -873.03 | 632.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.19 | 46.61 | -14.65 | -26.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,018.48 | 626.64 | 1,124.48 | -4,861.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,708.18 | 7,708.18 | 7,708.18 | 7,708.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,726.66 | 8,334.82 | 8,832.66 | 2,846.39 |
附注 |
净利润 | 8,336.38 | -- | 3,313.38 | 716.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,279.37 | -- | 610.23 | 307.04 |
无形资产摊销 | 72.32 | -- | 37.09 | 19.84 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.65 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 12.58 | -- | 2.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -18.19 | -- | 14.65 | 43.57 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.64 | -- | -4.24 | -12.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,131.89 | -- | -1,463.03 | -2,866.44 |
经营性应收项目的减少 | 742.07 | -- | -180.16 | -1,170.73 |
经营性应付项目的增加 | 615.21 | -- | 1,162.06 | -2,183.96 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,936.74 | -- | 3,518.25 | -5,061.00 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,726.66 | -- | 8,832.66 | 2,846.39 |
现金的期初余额 | 7,708.18 | -- | 7,708.18 | 7,708.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,018.48 | -- | 1,124.48 | -4,861.79 |