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美瑞新材

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美瑞新材(300848) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,695.7524,199.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金758.47249.95
经营活动现金流入小计48,454.2324,449.53
购买商品、接受劳务支付的现金43,764.4719,866.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,277.121,247.11
支付的各项税费1,152.52636.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.37637.49
经营活动现金流出小计48,834.4922,387.42
经营活动产生的现金流量净额-380.262,062.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金11.37--
投资活动现金流入小计11.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,009.271,927.57
投资所支付的现金20.0020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,029.271,947.57
投资活动产生的现金流量净额-3,017.91-1,947.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金10,168.544,322.49
筹资活动现金流入小计10,168.544,322.49
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10,064.206,477.15
筹资活动现金流出小计11,064.206,477.15
筹资活动产生的现金流量净额-895.66-2,154.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.6716.86
五、现金及现金等价物净增加额-4,227.16-2,023.26
加:期初现金及现金等价物余额11,935.3411,935.34
六、期末现金及现金等价物余额7,708.189,912.08
附注
净利润5,537.372,687.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备26.9044.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,044.67484.58
无形资产摊销31.1214.22
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失45.1723.00
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-59.43-9.62
投资损失----
递延所得税资产减少-9.61-10.14
递延所得税负债增加----
存货的减少482.62-3,169.13
经营性应收项目的减少-3,278.72-2,235.28
经营性应付项目的增加-4,200.354,232.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-380.262,062.11
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,708.189,912.08
现金的期初余额11,935.3411,935.34
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,227.16-2,023.26
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