| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,943.75 | 94,776.85 | 63,909.92 | 27,484.52 |
| 收到的税费返还 | 1,881.03 | 1,965.77 | 1,965.77 | 6.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,625.85 | 5,326.85 | 1,498.50 | 381.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,450.63 | 102,069.47 | 67,374.19 | 27,872.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,860.60 | 94,649.90 | 56,761.76 | 29,960.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,014.18 | 4,510.05 | 3,366.29 | 1,364.93 |
| 支付的各项税费 | 2,515.54 | 1,942.88 | 1,317.40 | 791.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,465.43 | 4,001.23 | 1,191.76 | 644.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,855.75 | 105,104.07 | 62,637.21 | 32,761.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 594.88 | -3,034.60 | 4,736.99 | -4,889.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,070.73 | 78,550.35 | 70,444.89 | 46,393.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,070.73 | 78,550.35 | 70,444.89 | 46,393.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,261.06 | 13,671.02 | 9,144.21 | 7,022.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,800.00 | 64,000.00 | 56,100.00 | 42,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,061.06 | 77,671.02 | 65,244.21 | 49,622.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,990.32 | 879.33 | 5,200.68 | -3,229.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,120.00 | 120.00 | 120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,331.81 | 11,841.85 | 5,863.85 | 1,598.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,237.30 | 2,316.00 | 784.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,451.81 | 16,199.15 | 8,299.85 | 2,383.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,211.94 | 2,902.46 | 2,711.93 | 29.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.58 | 3,575.90 | 2,955.90 | 1,883.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,004.52 | 9,078.36 | 8,267.83 | 1,913.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,447.28 | 7,120.79 | 32.02 | 470.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.79 | 134.97 | 78.48 | -14.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,192.62 | 5,100.50 | 10,048.16 | -7,662.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,797.28 | 34,797.28 | 34,797.28 | 34,797.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,989.90 | 39,897.77 | 44,845.44 | 27,134.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,082.92 | -- | 5,576.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 172.43 | -- | 169.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,509.72 | -- | 1,203.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 70.72 | -- | 48.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 38.52 | -- | 8.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | 209.61 | -- | -248.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 116.29 | -- | -47.73 | -- |
| 投资损失 | -1,208.53 | -- | -482.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -483.03 | -- | 141.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 483.11 | -- | -8.14 | -- |
| 存货的减少 | 8,299.99 | -- | 3,884.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -43,452.23 | -- | -9,398.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,660.40 | -- | 3,707.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 11.07 | -- | 172.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 594.88 | -- | 4,736.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,989.90 | -- | 44,845.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 34,797.28 | -- | 34,797.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,192.62 | -- | 10,048.16 | -- |
每日必读
发行与分配