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美瑞新材

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美瑞新材(300848) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,845.259,036.71
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金334.97221.93
经营活动现金流入小计25,180.229,258.64
购买商品、接受劳务支付的现金14,961.435,753.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,292.27705.36
支付的各项税费862.24488.73
支付的其他与经营活动有关的现金883.55549.91
经营活动现金流出小计17,999.497,497.93
经营活动产生的现金流量净额7,180.741,760.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,168.74--
取得投资收益所收到的现金3.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,172.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金732.10577.61
投资所支付的现金3,168.74--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,900.84577.61
投资活动产生的现金流量净额-728.29-577.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,068.95499.00
筹资活动现金流入小计2,068.95499.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650.00651.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,500.621,683.60
筹资活动现金流出小计6,150.622,334.60
筹资活动产生的现金流量净额-4,081.67-1,835.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.3016.79
五、现金及现金等价物净增加额2,449.08-635.72
加:期初现金及现金等价物余额4,050.664,050.66
六、期末现金及现金等价物余额6,499.743,414.95
附注
净利润2,722.121,325.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备44.9562.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧452.80202.48
无形资产摊销22.179.43
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-72.02-33.08
投资损失-3.81--
递延所得税资产减少-2.96-9.32
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,203.80-691.32
经营性应收项目的减少-550.36-1,223.64
经营性应付项目的增加6,771.652,118.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,180.741,760.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,499.743,414.95
现金的期初余额4,050.664,050.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,449.08-635.72
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