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美畅股份

- 300861

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美畅股份(300861) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,521.66
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金52.33
经营活动现金流入小计4,573.99
购买商品、接受劳务支付的现金5,612.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,909.34
支付的各项税费1,173.07
支付的其他与经营活动有关的现金554.30
经营活动现金流出小计9,249.17
经营活动产生的现金流量净额-4,675.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,400.00
取得投资收益所收到的现金10.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金50.63
投资活动现金流入小计3,461.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,746.22
投资所支付的现金1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,246.22
投资活动产生的现金流量净额-6,784.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,200.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金46.00
筹资活动现金流出小计130.81
筹资活动产生的现金流量净额13,069.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,609.01
加:期初现金及现金等价物余额679.77
六、期末现金及现金等价物余额2,288.79
附注
净利润9,400.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备53.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧241.64
无形资产摊销2.11
长期待摊费用摊销22.45
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用13.59
投资损失-10.60
递延所得税资产减少-8.07
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,040.88
经营性应收项目的减少-16,012.19
经营性应付项目的增加4,662.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,675.18
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,288.79
现金的期初余额679.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,609.01
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