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| 美畅股份(300861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,641.77 | 60,974.92 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 570.76 | 258.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.18 | 2,127.23 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,545.71 | 63,360.69 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,908.94 | 16,300.62 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,547.24 | 13,751.73 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 16,717.12 | 12,326.92 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,783.57 | 4,619.09 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,956.86 | 46,998.37 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,588.85 | 16,362.32 | 9,806.09 | 5,405.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 298,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,717.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,717.68 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,559.24 | 1,837.44 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 373,000.00 | 205,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 375,559.24 | 206,837.44 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,841.56 | -206,837.44 | -1,678.47 | -1,242.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167,540.14 | 167,540.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,540.14 | 167,540.14 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,795.00 | 2,914.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,795.00 | 2,914.17 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161,745.14 | 164,625.97 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.82 | -57.21 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,300.61 | -25,906.35 | 8,147.18 | 4,183.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,225.81 | 37,225.81 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,526.42 | 11,319.45 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,261.33 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,641.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,970.44 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.13 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 474.14 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 774.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -157.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 191.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,717.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,905.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,545.74 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,086.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,139.57 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 464.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,588.85 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,526.42 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,064.57 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,161.24 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,300.61 | -- | -- | -- | |
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