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| 美畅股份(300861) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,023.42 | 107,279.26 | 80,423.98 | 51,077.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,031.90 | 451.31 | 129.43 | 2.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,632.70 | 3,802.91 | 2,457.26 | 808.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,688.02 | 111,533.47 | 83,010.67 | 51,887.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,346.51 | 28,915.78 | 16,359.18 | 6,673.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,652.61 | 25,353.81 | 16,103.97 | 8,397.80 | |
| 支付的各项税费 | 41,923.45 | 28,025.92 | 17,656.24 | 8,034.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,997.75 | 3,264.62 | 1,881.07 | 867.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,920.33 | 85,560.13 | 52,000.46 | 23,973.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,767.69 | 25,973.34 | 31,010.20 | 27,914.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 759,000.00 | 581,000.00 | 372,000.00 | 158,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,358.49 | 5,058.32 | 3,101.60 | 1,543.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.56 | 68.56 | 19.64 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 765,427.05 | 586,126.88 | 375,121.24 | 159,543.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,763.86 | 7,235.72 | 5,101.44 | 1,320.60 | |
| 投资所支付的现金 | 721,000.00 | 541,000.00 | 350,000.00 | 146,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 729,763.86 | 548,235.72 | 355,101.44 | 147,320.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,663.19 | 37,891.16 | 20,019.80 | 12,222.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.00 | -- | -- | 280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,153.95 | 40,153.95 | 152.95 | 152.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,632.14 | 2,802.02 | 1,651.63 | 575.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,786.08 | 42,955.97 | 1,804.58 | 728.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,226.08 | -42,395.97 | -1,244.58 | -448.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 682.41 | 769.35 | 379.95 | -27.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,887.21 | 22,237.88 | 50,165.38 | 39,661.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,677.62 | 15,677.62 | 15,677.62 | 15,677.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,564.82 | 37,915.50 | 65,842.99 | 55,338.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,467.69 | -- | 66,613.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,618.85 | -- | 1,177.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,057.01 | -- | 6,275.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 547.76 | -- | 260.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 667.83 | -- | 270.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.44 | -- | 4.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.74 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -527.64 | -- | -171.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 416.30 | -- | 92.13 | -- | |
| 投资损失 | -5,118.63 | -- | -3,101.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,506.70 | -- | -333.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,240.01 | -- | 2,389.29 | -- | |
| 存货的减少 | -49,266.55 | -- | -16,043.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,814.61 | -- | -30,715.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,379.74 | -- | 3,593.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,826.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,767.69 | -- | 31,010.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,564.82 | -- | 65,842.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,677.62 | -- | 15,677.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,887.21 | -- | 50,165.38 | -- | |
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